銘柄詳細

ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 5,759 ( 10/29 )
前日比 63円 ( 1.11% )
純資産 15,103百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -18.02% 4.74%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー -0.35% +0.12%
順位 102位 88位
% ランク 81% 74%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.93 16.55
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.22 -0.72
順位 54位 55位
% ランク 43% 47%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.70 0.29
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.04 0.00
順位 95位 90位
% ランク 75% 76%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.09% +0.02%

分配金履歴

2020年09月15日 240円
2020年06月15日 240円
2020年03月16日 240円
2019年12月16日 240円
2019年09月17日 240円
2019年06月17日 240円
2019年03月15日 240円
2018年12月17日 240円
2018年09月18日 240円
2018年06月15日 240円
2018年03月15日 240円
2017年12月15日 240円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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