銘柄詳細

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債F『愛称 : りそな ペア・インカム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,058 ( 10/30 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 3,244百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国とユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ分散投資を行う。投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし、3ヵ月毎にリバランスを行う。投資信託証券への投資の結果、ポートフォリオ全体の格付は、原則としてシングルA格以上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.06% 0.76%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +0.13% +0.10%
順位 148位 128位
% ランク 71% 65%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 10.55 7.31
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +2.79 +0.38
順位 159位 137位
% ランク 77% 70%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.39 0.10
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.66 -0.13
順位 155位 131位
% ランク 75% 67%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.46%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.05% +0.46%

分配金履歴

2020年10月12日 30円
2020年09月14日 30円
2020年08月12日 30円
2020年07月13日 30円
2020年06月12日 30円
2020年05月12日 30円
2020年04月13日 30円
2020年03月12日 30円
2020年02月12日 30円
2020年01月14日 30円
2019年12月12日 30円
2019年11月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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