銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

アムンディ･米国･ユーロ投資適格債F『愛称 ： りそな ペア･インカム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 5,140円 ( 02/24 )
前日比 -11円 ( 0.21％ )
純資産 3,187百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    米国とユーロ各国の国債等公共債､国際機関債､社債等へ分散投資を行う｡投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし､3ヵ月毎にリバランスを行う｡投資信託証券への投資の結果､ポートフォリオ全体の格付は､原則としてシングルA格以上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.35% 1.91%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.08% +0.03%
    順位 119位 128位
    % ランク 56% 64%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 10.79 7.33
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー +2.42 +0.52
    順位 162位 141位
    % ランク 76% 70%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.31 0.26
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー -0.34 -0.15
    順位 161位 141位
    % ランク 75% 70%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.86% 1.46%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.04% +0.46%

    分配金履歴

    2021年02月12日 30円
    2021年01月12日 30円
    2020年12月14日 30円
    2020年11月12日 30円
    2020年10月12日 30円
    2020年09月14日 30円
    2020年08月12日 30円
    2020年07月13日 30円
    2020年06月12日 30円
    2020年05月12日 30円
    2020年04月13日 30円
    2020年03月12日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop