銘柄詳細

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債F『愛称 : りそな ペア・インカム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,140 ( 02/24 )
前日比 -11円 ( 0.21% )
純資産 3,187百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国とユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ分散投資を行う。投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし、3ヵ月毎にリバランスを行う。投資信託証券への投資の結果、ポートフォリオ全体の格付は、原則としてシングルA格以上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.35% 1.91%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.08% +0.03%
順位 119位 128位
% ランク 56% 64%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 10.79 7.33
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー +2.42 +0.52
順位 162位 141位
% ランク 76% 70%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.31 0.26
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.34 -0.15
順位 161位 141位
% ランク 75% 70%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.46%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー -0.04% +0.46%

分配金履歴

2021年02月12日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月14日 30円
2020年11月12日 30円
2020年10月12日 30円
2020年09月14日 30円
2020年08月12日 30円
2020年07月13日 30円
2020年06月12日 30円
2020年05月12日 30円
2020年04月13日 30円
2020年03月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop