銘柄詳細

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称 : 毎月コアラ』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,175 ( 10/23 )
前日比 15円 ( 0.24% )
純資産 3,989百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象となる公社債は、取得時においてBBB-相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.27% -0.41%
カテゴリー 5.64% -0.67%
+/- カテゴリー +0.63% +0.26%
順位 11位 18位
% ランク 28% 47%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.08 9.42
カテゴリー 12.79 9.44
+/- カテゴリー +0.29 -0.02
順位 26位 19位
% ランク 65% 49%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.48 -0.04
カテゴリー 0.48 -0.07
+/- カテゴリー 0.00 +0.03
順位 11位 18位
% ランク 28% 47%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.01% -0.13%

分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円
2020年02月05日 10円
2020年01月06日 20円
2019年12月05日 20円
2019年11月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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