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オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称 ： 毎月コアラ』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 6,729円 ( 02/25 )
前日比 60円 ( 0.9％ )
純資産 3,922百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡投資対象となる公社債は､取得時においてBBB-相当以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 11.07% 1.48%
    カテゴリー 10.24% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.83% +0.33%
    順位 9位 17位
    % ランク 23% 44%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.45 9.71
    カテゴリー 13.07 9.66
    +/- カテゴリー +0.38 +0.05
    順位 23位 20位
    % ランク 58% 52%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.82 0.15
    カテゴリー 0.82 0.12
    +/- カテゴリー 0.00 +0.03
    順位 9位 17位
    % ランク 23% 44%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.01% -0.13%

    分配金履歴

    2021年02月05日 10円
    2021年01月05日 10円
    2020年12月07日 10円
    2020年11月05日 10円
    2020年10月05日 10円
    2020年09月07日 10円
    2020年08月05日 10円
    2020年07月06日 10円
    2020年06月05日 10円
    2020年05月07日 10円
    2020年04月06日 10円
    2020年03月05日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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