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オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称 ： 毎月コアラ』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 6,175円 ( 10/23 )
前日比 15円 ( 0.24％ )
純資産 3,989百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡投資対象となる公社債は､取得時においてBBB-相当以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 6.27% -0.41%
    カテゴリー 5.64% -0.67%
    +/- カテゴリー +0.63% +0.26%
    順位 11位 18位
    % ランク 28% 47%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.08 9.42
    カテゴリー 12.79 9.44
    +/- カテゴリー +0.29 -0.02
    順位 26位 19位
    % ランク 65% 49%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 0.48 -0.04
    カテゴリー 0.48 -0.07
    +/- カテゴリー 0.00 +0.03
    順位 11位 18位
    % ランク 28% 47%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.01% -0.13%

    分配金履歴

    2020年10月05日 10円
    2020年09月07日 10円
    2020年08月05日 10円
    2020年07月06日 10円
    2020年06月05日 10円
    2020年05月07日 10円
    2020年04月06日 10円
    2020年03月05日 10円
    2020年02月05日 10円
    2020年01月06日 20円
    2019年12月05日 20円
    2019年11月05日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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