銘柄詳細
オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称 : 毎月コアラ』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 6,729円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 60円 ( 0.9% ) |
純資産 | 3,922百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象となる公社債は、取得時においてBBB-相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 11.07% | 1.48% |
カテゴリー | 10.24% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.83% | +0.33% |
順位 | 9位 | 17位 |
% ランク | 23% | 44% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.45 | 9.71 |
カテゴリー | 13.07 | 9.66 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.05 |
順位 | 23位 | 20位 |
% ランク | 58% | 52% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 0.82 | 0.15 |
カテゴリー | 0.82 | 0.12 |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.03 |
順位 | 9位 | 17位 |
% ランク | 23% | 44% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | -0.01% | -0.13% |
分配金履歴
2021年02月05日 | 10円 |
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2021年01月05日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月05日 | 10円 |
2020年10月05日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月05日 | 10円 |
2020年07月06日 | 10円 |
2020年06月05日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月06日 | 10円 |
2020年03月05日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |