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ワールド･ゲノムテクノロジーAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（H）
基準価額 27,681円 ( 03/03 )
前日比 -534円 ( 1.89％ )
純資産 26,344百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 34.75% 9.18%
    カテゴリー 18.69% 7.31%
    +/- カテゴリー +16.06% +1.87%
    順位 16位 22位
    % ランク 22% 36%
    ファンド数 74本 62本
    標準偏差 18.33 22.45
    カテゴリー 31.65 23.14
    +/- カテゴリー -13.32 -0.69
    順位 3位 39位
    % ランク 5% 63%
    ファンド数 74本 62本
    シャープレシオ 1.90 0.41
    カテゴリー 0.77 0.40
    +/- カテゴリー +1.13 +0.01
    順位 11位 23位
    % ランク 15% 38%
    ファンド数 74本 62本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.37% 1.55%
    +/- カテゴリー +0.72% +0.54%

    分配金履歴

    2020年11月18日 1,300円
    2019年11月18日 1,000円
    2018年11月19日 900円
    2017年11月20日 1,100円
    2016年11月18日 1,000円
    2015年11月18日 1,000円
    2014年11月18日 850円
    2013年11月18日 800円
    2012年11月19日 400円
    2011年11月18日 100円
    2010年11月18日 200円
    2009年11月18日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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