銘柄詳細

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 27,681 ( 03/03 )
前日比 -534円 ( 1.89% )
純資産 26,344百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.75% 9.18%
カテゴリー 18.69% 7.31%
+/- カテゴリー +16.06% +1.87%
順位 16位 22位
% ランク 22% 36%
ファンド数 74本 62本
標準偏差 18.33 22.45
カテゴリー 31.65 23.14
+/- カテゴリー -13.32 -0.69
順位 3位 39位
% ランク 5% 63%
ファンド数 74本 62本
シャープレシオ 1.90 0.41
カテゴリー 0.77 0.40
+/- カテゴリー +1.13 +0.01
順位 11位 23位
% ランク 15% 38%
ファンド数 74本 62本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.37% 1.55%
+/- カテゴリー +0.72% +0.54%

分配金履歴

2020年11月18日 1,300円
2019年11月18日 1,000円
2018年11月19日 900円
2017年11月20日 1,100円
2016年11月18日 1,000円
2015年11月18日 1,000円
2014年11月18日 850円
2013年11月18日 800円
2012年11月19日 400円
2011年11月18日 100円
2010年11月18日 200円
2009年11月18日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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