銘柄詳細
ワールド・ゲノムテクノロジーAコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 | 27,681円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -534円 ( 1.89% ) |
純資産 | 26,344百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 34.75% | 9.18% |
カテゴリー | 18.69% | 7.31% |
+/- カテゴリー | +16.06% | +1.87% |
順位 | 16位 | 22位 |
% ランク | 22% | 36% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
標準偏差 | 18.33 | 22.45 |
カテゴリー | 31.65 | 23.14 |
+/- カテゴリー | -13.32 | -0.69 |
順位 | 3位 | 39位 |
% ランク | 5% | 63% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
シャープレシオ | 1.90 | 0.41 |
カテゴリー | 0.77 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.01 |
順位 | 11位 | 23位 |
% ランク | 15% | 38% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.37% | 1.55% |
+/- カテゴリー | +0.72% | +0.54% |
分配金履歴
2020年11月18日 | 1,300円 |
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2019年11月18日 | 1,000円 |
2018年11月19日 | 900円 |
2017年11月20日 | 1,100円 |
2016年11月18日 | 1,000円 |
2015年11月18日 | 1,000円 |
2014年11月18日 | 850円 |
2013年11月18日 | 800円 |
2012年11月19日 | 400円 |
2011年11月18日 | 100円 |
2010年11月18日 | 200円 |
2009年11月18日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |