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ワールド･ゲノムテクノロジーAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（H）
基準価額 26,648円 ( 10/30 )
前日比 98円 ( 0.37％ )
純資産 29,163百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 45.14% 7.02%
    カテゴリー 9.02% 4.35%
    +/- カテゴリー +36.12% +2.67%
    順位 7位 20位
    % ランク 11% 34%
    ファンド数 69本 59本
    標準偏差 22.76 23.01
    カテゴリー 28.76 21.76
    +/- カテゴリー -6.00 +1.25
    順位 28位 43位
    % ランク 41% 73%
    ファンド数 69本 59本
    シャープレシオ 1.98 0.31
    カテゴリー 0.53 0.29
    +/- カテゴリー +1.45 +0.02
    順位 8位 28位
    % ランク 12% 48%
    ファンド数 69本 59本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.40% 1.58%
    +/- カテゴリー +0.69% +0.51%

    分配金履歴

    2019年11月18日 1,000円
    2018年11月19日 900円
    2017年11月20日 1,100円
    2016年11月18日 1,000円
    2015年11月18日 1,000円
    2014年11月18日 850円
    2013年11月18日 800円
    2012年11月19日 400円
    2011年11月18日 100円
    2010年11月18日 200円
    2009年11月18日 100円
    2008年11月18日 140円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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