銘柄詳細

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,331 ( 06/05 )
前日比 46円 ( 0.56% )
純資産 7,122百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.97% 1.06%
カテゴリー -0.93% -0.28%
+/- カテゴリー +1.90% +1.34%
順位 51位 44位
% ランク 38% 37%
ファンド数 135本 119本
標準偏差 10.65 7.77
カテゴリー 12.36 9.36
+/- カテゴリー -1.71 -1.59
順位 68位 59位
% ランク 51% 50%
ファンド数 135本 119本
シャープレシオ 0.09 0.14
カテゴリー 0.41 0.12
+/- カテゴリー -0.32 +0.02
順位 51位 45位
% ランク 38% 38%
ファンド数 135本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.24% 1.42%
+/- カテゴリー +0.47% +0.29%

分配金履歴

2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円
2020年02月25日 25円
2020年01月27日 25円
2019年12月25日 25円
2019年11月25日 25円
2019年10月25日 25円
2019年09月25日 25円
2019年08月26日 25円
2019年07月25日 25円
2019年06月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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