銘柄詳細
T.ロウ・プライスUSインカムファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 | 8,239円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 10円 ( 0.12% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.68% | 2.48% |
カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +1.27% |
順位 | 87位 | 57位 |
% ランク | 65% | 46% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
標準偏差 | 10.68 | 7.30 |
カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
+/- カテゴリー | -2.05 | -1.62 |
順位 | 68位 | 62位 |
% ランク | 51% | 50% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
シャープレシオ | -0.06 | 0.34 |
カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.09 | 0.00 |
順位 | 85位 | 59位 |
% ランク | 64% | 48% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.71% | 1.71% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.27% |
分配金履歴
2021年01月25日 | 25円 |
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2020年12月25日 | 25円 |
2020年11月25日 | 25円 |
2020年10月26日 | 25円 |
2020年09月25日 | 25円 |
2020年08月25日 | 25円 |
2020年07月27日 | 25円 |
2020年06月25日 | 25円 |
2020年05月25日 | 25円 |
2020年04月27日 | 25円 |
2020年03月25日 | 25円 |
2020年02月25日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |