銘柄詳細

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,239 ( 02/25 )
前日比 10円 ( 0.12% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.68% 2.48%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー +0.17% +1.27%
順位 87位 57位
% ランク 65% 46%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 10.68 7.30
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -2.05 -1.62
順位 68位 62位
% ランク 51% 50%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ -0.06 0.34
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー -0.09 0.00
順位 85位 59位
% ランク 64% 48%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー +0.45% +0.27%

分配金履歴

2021年01月25日 25円
2020年12月25日 25円
2020年11月25日 25円
2020年10月26日 25円
2020年09月25日 25円
2020年08月25日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月25日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円
2020年02月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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