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T.ロウ･プライスUSインカムファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 8,180円 ( 10/19 )
前日比 6円 ( 0.07％ )
純資産 6,824百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに､概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより､安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.33% 0.69%
    カテゴリー -0.66% -0.64%
    +/- カテゴリー +0.99% +1.33%
    順位 69位 51位
    % ランク 51% 44%
    ファンド数 137本 118本
    標準偏差 10.58 7.66
    カテゴリー 12.09 9.23
    +/- カテゴリー -1.51 -1.57
    順位 71位 56位
    % ランク 52% 48%
    ファンド数 137本 118本
    シャープレシオ 0.03 0.09
    カテゴリー 0.27 0.09
    +/- カテゴリー -0.24 0.00
    順位 69位 52位
    % ランク 51% 45%
    ファンド数 137本 118本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.71% 1.71%
    カテゴリー平均 1.25% 1.43%
    +/- カテゴリー +0.46% +0.28%

    分配金履歴

    2020年09月25日 25円
    2020年08月25日 25円
    2020年07月27日 25円
    2020年06月25日 25円
    2020年05月25日 25円
    2020年04月27日 25円
    2020年03月25日 25円
    2020年02月25日 25円
    2020年01月27日 25円
    2019年12月25日 25円
    2019年11月25日 25円
    2019年10月25日 25円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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