銘柄詳細

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,180 ( 10/19 )
前日比 6円 ( 0.07% )
純資産 6,824百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.33% 0.69%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +0.99% +1.33%
順位 69位 51位
% ランク 51% 44%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 10.58 7.66
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -1.51 -1.57
順位 71位 56位
% ランク 52% 48%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 0.03 0.09
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー -0.24 0.00
順位 69位 52位
% ランク 51% 45%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー +0.46% +0.28%

分配金履歴

2020年09月25日 25円
2020年08月25日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月25日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円
2020年02月25日 25円
2020年01月27日 25円
2019年12月25日 25円
2019年11月25日 25円
2019年10月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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