銘柄詳細

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 8,590 ( 10/29 )
前日比 -19円 ( 0.22% )
純資産 1,635百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建およびユーロ建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)。基本資産配分は米ドル建て資産50%、ユーロ建て資産50%。投資対象となる公社債の格付は、BBB-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.48% 0.93%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +3.63% +0.94%
順位 24位 56位
% ランク 18% 49%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 5.08 4.81
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -5.10 -2.99
順位 45位 44位
% ランク 33% 39%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 0.88 0.19
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.55 +0.05
順位 33位 56位
% ランク 24% 49%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.21% -0.07%

分配金履歴

2020年10月05日 15円
2020年09月07日 15円
2020年08月05日 15円
2020年07月06日 15円
2020年06月05日 15円
2020年05月07日 15円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円
2020年02月05日 15円
2020年01月06日 15円
2019年12月05日 15円
2019年11月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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