銘柄詳細

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 8,635 ( 02/26 )
前日比 -22円 ( 0.25% )
純資産 1,591百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建およびユーロ建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)。基本資産配分は米ドル建て資産50%、ユーロ建て資産50%。投資対象となる公社債の格付は、BBB-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.85% 1.61%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +1.93% +0.45%
順位 46位 60位
% ランク 35% 50%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 5.40 4.62
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -5.10 -3.19
順位 48位 45位
% ランク 37% 38%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.53 0.35
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.31 +0.06
順位 39位 52位
% ランク 30% 43%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.20% -0.08%

分配金履歴

2021年02月05日 15円
2021年01月05日 15円
2020年12月07日 15円
2020年11月05日 15円
2020年10月05日 15円
2020年09月07日 15円
2020年08月05日 15円
2020年07月06日 15円
2020年06月05日 15円
2020年05月07日 15円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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