銘柄詳細

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称 : スーパーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,078 ( 05/29 )
前日比 -15円 ( 0.25% )
純資産 2,443百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.79% 0.97%
カテゴリー -0.90% 0.74%
+/- カテゴリー +1.69% +0.23%
順位 111位 113位
% ランク 55% 60%
ファンド数 203本 190本
標準偏差 2.53 3.94
カテゴリー 7.51 6.82
+/- カテゴリー -4.98 -2.88
順位 2位 5位
% ランク 1% 3%
ファンド数 203本 190本
シャープレシオ 0.31 0.25
カテゴリー 0.32 0.26
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 103位 107位
% ランク 51% 57%
ファンド数 203本 190本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.92% 1.01%
+/- カテゴリー +0.05% -0.04%

分配金履歴

2020年05月25日 10円
2020年04月27日 10円
2020年03月25日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月27日 10円
2019年12月25日 10円
2019年11月25日 10円
2019年10月25日 10円
2019年09月25日 10円
2019年08月26日 20円
2019年07月25日 20円
2019年06月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop