銘柄詳細

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称 : スーパーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,294 ( 02/25 )
前日比 29円 ( 0.46% )
純資産 2,247百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.38% 1.11%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +1.11% -0.77%
順位 51位 163位
% ランク 24% 81%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.01 3.87
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.36 -2.94
順位 80位 8位
% ランク 38% 4%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 1.09 0.29
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.44 -0.12
順位 14位 137位
% ランク 7% 68%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.07% -0.03%

分配金履歴

2021年02月25日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月25日 10円
2020年11月25日 10円
2020年10月26日 10円
2020年09月25日 10円
2020年08月25日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月25日 10円
2020年05月25日 10円
2020年04月27日 10円
2020年03月25日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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