銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 8,279 ( 03/03 )
前日比 9円 ( 0.11% )
純資産 2,059百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.34% 3.18%
カテゴリー 2.97% 2.97%
+/- カテゴリー +1.37% +0.21%
順位 7位 29位
% ランク 14% 57%
ファンド数 53本 51本
標準偏差 8.45 5.27
カテゴリー 5.71 4.43
+/- カテゴリー +2.74 +0.84
順位 41位 40位
% ランク 78% 79%
ファンド数 53本 51本
シャープレシオ 0.51 0.60
カテゴリー 0.71 0.75
+/- カテゴリー -0.20 -0.15
順位 36位 35位
% ランク 68% 69%
ファンド数 53本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.74% 0.84%
+/- カテゴリー +0.69% +0.59%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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