銘柄詳細

ニッセイ 日経225インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 27,319 ( 10/27 )
前日比 -9円 ( 0.03% )
純資産 153,427百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.41% 6.32%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -3.89% +1.18%
順位 138位 52位
% ランク 66% 27%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.07 17.45
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.56 +0.05
順位 137位 108位
% ランク 65% 55%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.42 0.36
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.22 +0.06
順位 140位 53位
% ランク 67% 27%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.81% -0.82%

分配金履歴

2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円
2009年02月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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