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三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称 ： 世界の大家さん』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額 2,695円 ( 10/22 )
前日比 -23円 ( 0.85％ )
純資産 35,299百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -25.54% -6.84%
    カテゴリー -20.42% -3.47%
    +/- カテゴリー -5.12% -3.37%
    順位 44位 45位
    % ランク 76% 78%
    ファンド数 58本 58本
    標準偏差 32.80 21.06
    カテゴリー 31.17 20.75
    +/- カテゴリー +1.63 +0.31
    順位 40位 38位
    % ランク 69% 66%
    ファンド数 58本 58本
    シャープレシオ -0.78 -0.33
    カテゴリー -0.65 -0.14
    +/- カテゴリー -0.13 -0.19
    順位 46位 46位
    % ランク 80% 80%
    ファンド数 58本 58本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.75% 1.75%
    カテゴリー平均 1.28% 1.47%
    +/- カテゴリー +0.47% +0.28%

    分配金履歴

    2020年10月19日 20円
    2020年09月17日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月17日 20円
    2020年06月17日 30円
    2020年05月18日 30円
    2020年04月17日 30円
    2020年03月17日 30円
    2020年02月17日 30円
    2020年01月17日 30円
    2019年12月17日 30円
    2019年11月18日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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