銘柄詳細

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称 : 世界の大家さん』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 2,695 ( 10/22 )
前日比 -23円 ( 0.85% )
純資産 35,299百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -25.54% -6.84%
カテゴリー -20.42% -3.47%
+/- カテゴリー -5.12% -3.37%
順位 44位 45位
% ランク 76% 78%
ファンド数 58本 58本
標準偏差 32.80 21.06
カテゴリー 31.17 20.75
+/- カテゴリー +1.63 +0.31
順位 40位 38位
% ランク 69% 66%
ファンド数 58本 58本
シャープレシオ -0.78 -0.33
カテゴリー -0.65 -0.14
+/- カテゴリー -0.13 -0.19
順位 46位 46位
% ランク 80% 80%
ファンド数 58本 58本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.28% 1.47%
+/- カテゴリー +0.47% +0.28%

分配金履歴

2020年10月19日 20円
2020年09月17日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月17日 20円
2020年06月17日 30円
2020年05月18日 30円
2020年04月17日 30円
2020年03月17日 30円
2020年02月17日 30円
2020年01月17日 30円
2019年12月17日 30円
2019年11月18日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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