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三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称 ： 世界の大家さん』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額 3,242円 ( 02/26 )
前日比 -44円 ( 1.34％ )
純資産 40,399百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -14.60% -1.72%
    カテゴリー -14.09% 0.48%
    +/- カテゴリー -0.51% -2.20%
    順位 38位 41位
    % ランク 67% 72%
    ファンド数 57本 57本
    標準偏差 38.31 23.46
    カテゴリー 34.62 22.11
    +/- カテゴリー +3.69 +1.35
    順位 40位 41位
    % ランク 71% 72%
    ファンド数 57本 57本
    シャープレシオ -0.38 -0.07
    カテゴリー -0.40 0.05
    +/- カテゴリー +0.02 -0.12
    順位 21位 41位
    % ランク 37% 72%
    ファンド数 57本 57本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.75% 1.75%
    カテゴリー平均 1.28% 1.46%
    +/- カテゴリー +0.47% +0.29%

    分配金履歴

    2021年02月17日 20円
    2021年01月18日 20円
    2020年12月17日 20円
    2020年11月17日 20円
    2020年10月19日 20円
    2020年09月17日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月17日 20円
    2020年06月17日 30円
    2020年05月18日 30円
    2020年04月17日 30円
    2020年03月17日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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