銘柄詳細
三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称 : 世界の大家さん』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 3,242円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -44円 ( 1.34% ) |
純資産 | 40,399百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -14.60% | -1.72% |
カテゴリー | -14.09% | 0.48% |
+/- カテゴリー | -0.51% | -2.20% |
順位 | 38位 | 41位 |
% ランク | 67% | 72% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
標準偏差 | 38.31 | 23.46 |
カテゴリー | 34.62 | 22.11 |
+/- カテゴリー | +3.69 | +1.35 |
順位 | 40位 | 41位 |
% ランク | 71% | 72% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
シャープレシオ | -0.38 | -0.07 |
カテゴリー | -0.40 | 0.05 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.12 |
順位 | 21位 | 41位 |
% ランク | 37% | 72% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.75% | 1.75% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +0.29% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 20円 |
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2021年01月18日 | 20円 |
2020年12月17日 | 20円 |
2020年11月17日 | 20円 |
2020年10月19日 | 20円 |
2020年09月17日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月17日 | 20円 |
2020年06月17日 | 30円 |
2020年05月18日 | 30円 |
2020年04月17日 | 30円 |
2020年03月17日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |