銘柄詳細

新光 小型株オープン『愛称 : 波物語』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 51,975 ( 03/01 )
前日比 868円 ( 1.7% )
純資産 2,945百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式及び第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 44.97% 13.51%
カテゴリー 24.17% 2.98%
+/- カテゴリー +20.80% +10.53%
順位 7位 6位
% ランク 8% 8%
ファンド数 88本 78本
標準偏差 29.01 23.25
カテゴリー 29.74 23.25
+/- カテゴリー -0.73 0.00
順位 42位 45位
% ランク 48% 58%
ファンド数 88本 78本
シャープレシオ 1.55 0.58
カテゴリー 0.80 0.12
+/- カテゴリー +0.75 +0.46
順位 5位 6位
% ランク 6% 8%
ファンド数 88本 78本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.20% +0.19%

分配金履歴

2021年02月01日 50円
2020年02月03日 50円
2019年02月01日 50円
2018年02月01日 50円
2017年02月01日 50円
2016年02月01日 100円
2015年02月02日 100円
2014年02月03日 100円
2013年02月01日 50円
2012年02月01日 50円
2011年02月01日 50円
2010年02月01日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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