銘柄詳細
新光 小型株オープン『愛称 : 波物語』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 51,975円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 868円 ( 1.7% ) |
純資産 | 2,945百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式及び第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 44.97% | 13.51% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | +20.80% | +10.53% |
順位 | 7位 | 6位 |
% ランク | 8% | 8% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 29.01 | 23.25 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | -0.73 | 0.00 |
順位 | 42位 | 45位 |
% ランク | 48% | 58% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 1.55 | 0.58 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.46 |
順位 | 5位 | 6位 |
% ランク | 6% | 8% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.20% | +0.19% |
分配金履歴
2021年02月01日 | 50円 |
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2020年02月03日 | 50円 |
2019年02月01日 | 50円 |
2018年02月01日 | 50円 |
2017年02月01日 | 50円 |
2016年02月01日 | 100円 |
2015年02月02日 | 100円 |
2014年02月03日 | 100円 |
2013年02月01日 | 50円 |
2012年02月01日 | 50円 |
2011年02月01日 | 50円 |
2010年02月01日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |