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新光 小型株オープン『愛称 ： 波物語』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 51,975円 ( 03/01 )
前日比 868円 ( 1.7％ )
純資産 2,945百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､ジャスダック上場株式､東証マザーズ上場株式､各取引所第二部上場株式及び第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 44.97% 13.51%
    カテゴリー 24.17% 2.98%
    +/- カテゴリー +20.80% +10.53%
    順位 7位 6位
    % ランク 8% 8%
    ファンド数 88本 78本
    標準偏差 29.01 23.25
    カテゴリー 29.74 23.25
    +/- カテゴリー -0.73 0.00
    順位 42位 45位
    % ランク 48% 58%
    ファンド数 88本 78本
    シャープレシオ 1.55 0.58
    カテゴリー 0.80 0.12
    +/- カテゴリー +0.75 +0.46
    順位 5位 6位
    % ランク 6% 8%
    ファンド数 88本 78本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 1.56% 1.57%
    +/- カテゴリー +0.20% +0.19%

    分配金履歴

    2021年02月01日 50円
    2020年02月03日 50円
    2019年02月01日 50円
    2018年02月01日 50円
    2017年02月01日 50円
    2016年02月01日 100円
    2015年02月02日 100円
    2014年02月03日 100円
    2013年02月01日 50円
    2012年02月01日 50円
    2011年02月01日 50円
    2010年02月01日 50円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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