銘柄詳細

新光 小型株オープン『愛称 : 波物語』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 50,599 ( 10/19 )
前日比 472円 ( 0.94% )
純資産 2,987百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式及び第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.98% 17.20%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +14.60% +10.25%
順位 13位 6位
% ランク 15% 9%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 28.39 22.78
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー -0.56 -0.11
順位 43位 39位
% ランク 49% 53%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.34 0.76
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.56 +0.48
順位 9位 6位
% ランク 11% 9%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.20% +0.19%

分配金履歴

2020年02月03日 50円
2019年02月01日 50円
2018年02月01日 50円
2017年02月01日 50円
2016年02月01日 100円
2015年02月02日 100円
2014年02月03日 100円
2013年02月01日 50円
2012年02月01日 50円
2011年02月01日 50円
2010年02月01日 50円
2009年02月02日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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