銘柄詳細

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称 : オーナーズ・インカム2M』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,662 ( 03/03 )
前日比 -4円 ( 0.11% )
純資産 6,976百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -10.89% 6.81%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー +2.94% +1.69%
順位 11位 8位
% ランク 9% 7%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 26.78 16.68
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.69 -1.11
順位 32位 32位
% ランク 25% 27%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.41 0.41
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー +0.08 +0.11
順位 14位 4位
% ランク 11% 4%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.40% +0.33%

分配金履歴

2021年01月18日 40円
2020年11月16日 40円
2020年09月16日 40円
2020年07月16日 80円
2020年05月18日 80円
2020年03月16日 80円
2020年01月16日 80円
2019年11月18日 80円
2019年09月17日 80円
2019年07月16日 80円
2019年05月16日 80円
2019年03月18日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop