銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 19,701 ( 10/23 )
前日比 -324円 ( 1.62% )
純資産 3,095百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.47% 3.53%
カテゴリー 4.18% -2.07%
+/- カテゴリー +9.29% +5.60%
順位 1位 1位
% ランク 10% 12%
ファンド数 10本 9本
標準偏差 20.34 18.09
カテゴリー 23.42 19.02
+/- カテゴリー -3.08 -0.93
順位 2位 3位
% ランク 20% 34%
ファンド数 10本 9本
シャープレシオ 0.66 0.20
カテゴリー 0.19 -0.11
+/- カテゴリー +0.47 +0.31
順位 1位 1位
% ランク 10% 12%
ファンド数 10本 9本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.95%
カテゴリー平均 1.55% 1.64%
+/- カテゴリー -0.50% +0.31%

分配金履歴

2020年02月17日 700円
2019年02月15日 600円
2018年02月15日 700円
2017年02月15日 500円
2016年02月15日 200円
2015年02月16日 220円
2014年02月17日 80円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円
2009年02月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

pagetop