銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 8,683 ( 10/23 )
前日比 32円 ( 0.37% )
純資産 5,530百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.48% 0.73%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +6.56% +4.89%
順位 72位 23位
% ランク 33% 11%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 14.02 10.03
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -10.48 -7.10
順位 13位 20位
% ランク 6% 10%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ -0.03 0.07
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.21 +0.26
順位 78位 18位
% ランク 36% 9%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.40% -0.08%

分配金履歴

2020年10月20日 30円
2020年09月23日 29円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 31円
2020年06月22日 31円
2020年05月20日 31円
2020年04月20日 34円
2020年03月23日 33円
2020年02月20日 33円
2020年01月20日 33円
2019年12月20日 33円
2019年11月20日 33円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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