銘柄詳細
ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 | 9,033円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 19円 ( 0.21% ) |
純資産 | 5,573百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.75% | 3.20% |
カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
+/- カテゴリー | +2.92% | +4.33% |
順位 | 93位 | 36位 |
% ランク | 42% | 17% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
標準偏差 | 14.07 | 9.82 |
カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
+/- カテゴリー | -11.14 | -7.74 |
順位 | 16位 | 18位 |
% ランク | 8% | 9% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
シャープレシオ | 0.05 | 0.33 |
カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.33 |
順位 | 89位 | 12位 |
% ランク | 40% | 6% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
+/- カテゴリー | +0.39% | -0.08% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 28円 |
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2021年01月20日 | 28円 |
2020年12月21日 | 28円 |
2020年11月20日 | 29円 |
2020年10月20日 | 30円 |
2020年09月23日 | 29円 |
2020年08月20日 | 30円 |
2020年07月20日 | 31円 |
2020年06月22日 | 31円 |
2020年05月20日 | 31円 |
2020年04月20日 | 34円 |
2020年03月23日 | 33円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |