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ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 9,033円 ( 03/03 )
前日比 19円 ( 0.21％ )
純資産 5,573百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.75% 3.20%
    カテゴリー -2.17% -1.13%
    +/- カテゴリー +2.92% +4.33%
    順位 93位 36位
    % ランク 42% 17%
    ファンド数 223本 215本
    標準偏差 14.07 9.82
    カテゴリー 25.21 17.56
    +/- カテゴリー -11.14 -7.74
    順位 16位 18位
    % ランク 8% 9%
    ファンド数 223本 215本
    シャープレシオ 0.05 0.33
    カテゴリー -0.04 0.00
    +/- カテゴリー +0.09 +0.33
    順位 89位 12位
    % ランク 40% 6%
    ファンド数 223本 215本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.26% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.39% -0.08%

    分配金履歴

    2021年02月22日 28円
    2021年01月20日 28円
    2020年12月21日 28円
    2020年11月20日 29円
    2020年10月20日 30円
    2020年09月23日 29円
    2020年08月20日 30円
    2020年07月20日 31円
    2020年06月22日 31円
    2020年05月20日 31円
    2020年04月20日 34円
    2020年03月23日 33円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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