銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 9,033 ( 03/03 )
前日比 19円 ( 0.21% )
純資産 5,573百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.75% 3.20%
カテゴリー -2.17% -1.13%
+/- カテゴリー +2.92% +4.33%
順位 93位 36位
% ランク 42% 17%
ファンド数 223本 215本
標準偏差 14.07 9.82
カテゴリー 25.21 17.56
+/- カテゴリー -11.14 -7.74
順位 16位 18位
% ランク 8% 9%
ファンド数 223本 215本
シャープレシオ 0.05 0.33
カテゴリー -0.04 0.00
+/- カテゴリー +0.09 +0.33
順位 89位 12位
% ランク 40% 6%
ファンド数 223本 215本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.39% -0.08%

分配金履歴

2021年02月22日 28円
2021年01月20日 28円
2020年12月21日 28円
2020年11月20日 29円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 29円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 31円
2020年06月22日 31円
2020年05月20日 31円
2020年04月20日 34円
2020年03月23日 33円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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