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ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 8,683円 ( 10/23 )
前日比 32円 ( 0.37％ )
純資産 5,530百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.48% 0.73%
    カテゴリー -7.04% -4.16%
    +/- カテゴリー +6.56% +4.89%
    順位 72位 23位
    % ランク 33% 11%
    ファンド数 222本 217本
    標準偏差 14.02 10.03
    カテゴリー 24.50 17.13
    +/- カテゴリー -10.48 -7.10
    順位 13位 20位
    % ランク 6% 10%
    ファンド数 222本 217本
    シャープレシオ -0.03 0.07
    カテゴリー -0.24 -0.19
    +/- カテゴリー +0.21 +0.26
    順位 78位 18位
    % ランク 36% 9%
    ファンド数 222本 217本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.25% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.40% -0.08%

    分配金履歴

    2020年10月20日 30円
    2020年09月23日 29円
    2020年08月20日 30円
    2020年07月20日 31円
    2020年06月22日 31円
    2020年05月20日 31円
    2020年04月20日 34円
    2020年03月23日 33円
    2020年02月20日 33円
    2020年01月20日 33円
    2019年12月20日 33円
    2019年11月20日 33円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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