銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 8,756 ( 02/25 )
前日比 -6円 ( 0.07% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.52% 2.26%
カテゴリー 3.21% 1.81%
+/- カテゴリー +0.31% +0.45%
順位 27位 18位
% ランク 35% 25%
ファンド数 78本 72本
標準偏差 12.79 8.09
カテゴリー 16.42 10.10
+/- カテゴリー -3.63 -2.01
順位 9位 7位
% ランク 12% 10%
ファンド数 78本 72本
シャープレシオ 0.28 0.28
カテゴリー 0.20 0.17
+/- カテゴリー +0.08 +0.11
順位 19位 11位
% ランク 25% 16%
ファンド数 78本 72本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.66%
+/- カテゴリー +0.37% -0.01%

分配金履歴

2021年02月22日 27円
2021年01月20日 26円
2020年12月21日 26円
2020年11月20日 27円
2020年10月20日 27円
2020年09月23日 27円
2020年08月20日 28円
2020年07月20日 28円
2020年06月22日 28円
2020年05月20日 28円
2020年04月20日 26円
2020年03月23日 19円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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