銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 8,491 ( 06/05 )
前日比 -6円 ( 0.07% )
純資産 1,386百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.45% -0.02%
カテゴリー -3.53% -1.28%
+/- カテゴリー +3.08% +1.26%
順位 5位 5位
% ランク 7% 7%
ファンド数 80本 73本
標準偏差 11.75 7.53
カテゴリー 16.11 9.76
+/- カテゴリー -4.36 -2.23
順位 7位 6位
% ランク 9% 9%
ファンド数 80本 73本
シャープレシオ -0.04 0.00
カテゴリー -0.22 -0.14
+/- カテゴリー +0.18 +0.14
順位 5位 5位
% ランク 7% 7%
ファンド数 80本 73本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% 1.69%
+/- カテゴリー +0.36% -0.04%

分配金履歴

2020年05月20日 28円
2020年04月20日 26円
2020年03月23日 19円
2020年02月20日 18円
2020年01月20日 17円
2019年12月20日 18円
2019年11月20日 18円
2019年10月21日 16円
2019年09月20日 16円
2019年08月20日 14円
2019年07月22日 14円
2019年06月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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