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ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額 8,586円 ( 10/20 )
前日比 -28円 ( 0.33％ )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.10% 0.53%
    カテゴリー -0.58% 0.00%
    +/- カテゴリー +0.68% +0.53%
    順位 18位 13位
    % ランク 24% 19%
    ファンド数 77本 72本
    標準偏差 12.51 7.93
    カテゴリー 16.56 9.98
    +/- カテゴリー -4.05 -2.05
    順位 7位 7位
    % ランク 10% 10%
    ファンド数 77本 72本
    シャープレシオ 0.01 0.07
    カテゴリー -0.04 -0.01
    +/- カテゴリー +0.05 +0.08
    順位 18位 11位
    % ランク 24% 16%
    ファンド数 77本 72本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.28% 1.67%
    +/- カテゴリー +0.37% -0.02%

    分配金履歴

    2020年09月23日 27円
    2020年08月20日 28円
    2020年07月20日 28円
    2020年06月22日 28円
    2020年05月20日 28円
    2020年04月20日 26円
    2020年03月23日 19円
    2020年02月20日 18円
    2020年01月20日 17円
    2019年12月20日 18円
    2019年11月20日 18円
    2019年10月21日 16円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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