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ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額 8,491円 ( 06/05 )
前日比 -6円 ( 0.07％ )
純資産 1,386百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.45% -0.02%
    カテゴリー -3.53% -1.28%
    +/- カテゴリー +3.08% +1.26%
    順位 5位 5位
    % ランク 7% 7%
    ファンド数 80本 73本
    標準偏差 11.75 7.53
    カテゴリー 16.11 9.76
    +/- カテゴリー -4.36 -2.23
    順位 7位 6位
    % ランク 9% 9%
    ファンド数 80本 73本
    シャープレシオ -0.04 0.00
    カテゴリー -0.22 -0.14
    +/- カテゴリー +0.18 +0.14
    順位 5位 5位
    % ランク 7% 7%
    ファンド数 80本 73本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.29% 1.69%
    +/- カテゴリー +0.36% -0.04%

    分配金履歴

    2020年05月20日 28円
    2020年04月20日 26円
    2020年03月23日 19円
    2020年02月20日 18円
    2020年01月20日 17円
    2019年12月20日 18円
    2019年11月20日 18円
    2019年10月21日 16円
    2019年09月20日 16円
    2019年08月20日 14円
    2019年07月22日 14円
    2019年06月20日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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