銘柄詳細
ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 | 8,756円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -6円 ( 0.07% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.52% | 2.26% |
カテゴリー | 3.21% | 1.81% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.45% |
順位 | 27位 | 18位 |
% ランク | 35% | 25% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
標準偏差 | 12.79 | 8.09 |
カテゴリー | 16.42 | 10.10 |
+/- カテゴリー | -3.63 | -2.01 |
順位 | 9位 | 7位 |
% ランク | 12% | 10% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
シャープレシオ | 0.28 | 0.28 |
カテゴリー | 0.20 | 0.17 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.11 |
順位 | 19位 | 11位 |
% ランク | 25% | 16% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
+/- カテゴリー | +0.37% | -0.01% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 27円 |
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2021年01月20日 | 26円 |
2020年12月21日 | 26円 |
2020年11月20日 | 27円 |
2020年10月20日 | 27円 |
2020年09月23日 | 27円 |
2020年08月20日 | 28円 |
2020年07月20日 | 28円 |
2020年06月22日 | 28円 |
2020年05月20日 | 28円 |
2020年04月20日 | 26円 |
2020年03月23日 | 19円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |