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ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額 8,756円 ( 02/25 )
前日比 -6円 ( 0.07％ )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.52% 2.26%
    カテゴリー 3.21% 1.81%
    +/- カテゴリー +0.31% +0.45%
    順位 27位 18位
    % ランク 35% 25%
    ファンド数 78本 72本
    標準偏差 12.79 8.09
    カテゴリー 16.42 10.10
    +/- カテゴリー -3.63 -2.01
    順位 9位 7位
    % ランク 12% 10%
    ファンド数 78本 72本
    シャープレシオ 0.28 0.28
    カテゴリー 0.20 0.17
    +/- カテゴリー +0.08 +0.11
    順位 19位 11位
    % ランク 25% 16%
    ファンド数 78本 72本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.28% 1.66%
    +/- カテゴリー +0.37% -0.01%

    分配金履歴

    2021年02月22日 27円
    2021年01月20日 26円
    2020年12月21日 26円
    2020年11月20日 27円
    2020年10月20日 27円
    2020年09月23日 27円
    2020年08月20日 28円
    2020年07月20日 28円
    2020年06月22日 28円
    2020年05月20日 28円
    2020年04月20日 26円
    2020年03月23日 19円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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