銘柄詳細

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額 24,002 ( 10/23 )
前日比 119円 ( 0.5% )
純資産 3,622百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.20% 7.13%
カテゴリー 9.15% 4.49%
+/- カテゴリー +2.05% +2.64%
順位 27位 12位
% ランク 42% 29%
ファンド数 65本 42本
標準偏差 20.79 15.58
カテゴリー 22.38 17.60
+/- カテゴリー -1.59 -2.02
順位 19位 10位
% ランク 30% 24%
ファンド数 65本 42本
シャープレシオ 0.54 0.46
カテゴリー 0.40 0.23
+/- カテゴリー +0.14 +0.23
順位 27位 13位
% ランク 42% 31%
ファンド数 65本 42本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.43% 1.76%
+/- カテゴリー +0.44% +0.11%

分配金履歴

2020年04月10日 550円
2019年04月10日 650円
2018年04月10日 600円
2017年04月10日 750円
2016年04月11日 600円
2015年04月10日 600円
2014年04月10日 600円
2013年04月10日 500円
2012年04月10日 450円
2011年04月11日 450円
2010年04月12日 290円
2009年04月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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