銘柄詳細

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 27,788 ( 02/24 )
前日比 -367円 ( 1.3% )
純資産 8,969百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.15% 7.71%
カテゴリー 16.03% 5.54%
+/- カテゴリー -8.88% +2.17%
順位 199位 70位
% ランク 67% 34%
ファンド数 298本 211本
標準偏差 22.27 17.58
カテゴリー 27.51 20.89
+/- カテゴリー -5.24 -3.31
順位 54位 31位
% ランク 19% 15%
ファンド数 298本 211本
シャープレシオ 0.32 0.44
カテゴリー 0.64 0.29
+/- カテゴリー -0.32 +0.15
順位 191位 59位
% ランク 65% 28%
ファンド数 298本 211本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.27% 1.53%
+/- カテゴリー +0.60% +0.34%

分配金履歴

2020年04月10日 650円
2019年04月10日 750円
2018年04月10日 700円
2017年04月10日 900円
2016年04月11日 750円
2015年04月10日 800円
2014年04月10日 750円
2013年04月10日 520円
2012年04月10日 250円
2011年04月11日 300円
2010年04月12日 250円
2009年04月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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