銘柄詳細

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 24,842 ( 10/30 )
前日比 -34円 ( 0.14% )
純資産 8,434百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.69% 5.88%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー +0.88% +3.80%
順位 111位 55位
% ランク 41% 29%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 21.91 17.27
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー -3.36 -2.49
順位 85位 50位
% ランク 32% 27%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ 0.49 0.34
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー +0.03 +0.21
順位 110位 54位
% ランク 41% 29%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.60% +0.35%

分配金履歴

2020年04月10日 650円
2019年04月10日 750円
2018年04月10日 700円
2017年04月10日 900円
2016年04月11日 750円
2015年04月10日 800円
2014年04月10日 750円
2013年04月10日 520円
2012年04月10日 250円
2011年04月11日 300円
2010年04月12日 250円
2009年04月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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