銘柄詳細

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 1,439 ( 10/30 )
前日比 11円 ( 0.77% )
純資産 289,069百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -18.92% -3.01%
カテゴリー -20.42% -3.47%
+/- カテゴリー +1.50% +0.46%
順位 30位 30位
% ランク 52% 52%
ファンド数 58本 58本
標準偏差 26.46 18.74
カテゴリー 31.17 20.75
+/- カテゴリー -4.71 -2.01
順位 14位 24位
% ランク 25% 42%
ファンド数 58本 58本
シャープレシオ -0.72 -0.16
カテゴリー -0.65 -0.14
+/- カテゴリー -0.07 -0.02
順位 41位 32位
% ランク 71% 56%
ファンド数 58本 58本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.47%
+/- カテゴリー +0.37% +0.18%

分配金履歴

2020年10月05日 15円
2020年09月07日 15円
2020年08月05日 15円
2020年07月06日 15円
2020年06月05日 15円
2020年05月07日 15円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円
2020年02月05日 15円
2020年01月06日 25円
2019年12月05日 25円
2019年11月05日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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