銘柄詳細

世界ソブリン債券インカムオープン『愛称 : 夢逢月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,369 ( 03/01 )
前日比 -48円 ( 0.51% )
純資産 605百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として北米、欧州、オセアニアの3地域の国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債に分散投資。各地域への投資比率は概ね3分の1程度。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有するものとする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.42% 1.84%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +2.15% -0.04%
順位 35位 131位
% ランク 17% 65%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.67 4.64
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -3.70 -2.17
順位 98位 99位
% ランク 46% 49%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 1.16 0.40
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.51 -0.01
順位 12位 120位
% ランク 6% 60%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.26% +0.16%

分配金履歴

2021年02月08日 30円
2021年01月08日 30円
2020年12月08日 30円
2020年11月09日 30円
2020年10月08日 30円
2020年09月08日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月08日 30円
2020年06月08日 30円
2020年05月08日 30円
2020年04月08日 30円
2020年03月09日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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