銘柄詳細

世界ソブリン債券インカムオープン『愛称 : 夢逢月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,418 ( 10/21 )
前日比 -8円 ( 0.08% )
純資産 649百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として北米、欧州、オセアニアの3地域の国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債に分散投資。各地域への投資比率は概ね3分の1程度。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有するものとする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.62% 0.99%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.69% +0.33%
順位 72位 122位
% ランク 35% 62%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.94 4.63
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -3.82 -2.30
順位 101位 95位
% ランク 49% 48%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.43 0.21
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.38 -0.02
順位 93位 115位
% ランク 45% 59%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.25% +0.16%

分配金履歴

2020年10月08日 30円
2020年09月08日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月08日 30円
2020年06月08日 30円
2020年05月08日 30円
2020年04月08日 30円
2020年03月09日 30円
2020年02月10日 30円
2020年01月08日 30円
2019年12月09日 30円
2019年11月08日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

pagetop