銘柄詳細

J-REITパッケージ

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,901 ( 03/03 )
前日比 -3円 ( 0.08% )
純資産 6,338百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.29% 5.25%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー +0.54% +0.13%
順位 61位 82位
% ランク 48% 69%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 26.90 16.79
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.57 -1.00
順位 35位 36位
% ランク 28% 30%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.49 0.31
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー 0.00 +0.01
順位 64位 83位
% ランク 50% 70%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月22日 20円
2020年12月22日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月22日 20円
2020年04月22日 40円
2020年03月23日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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