銘柄詳細

J-REITパッケージ

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,448 ( 10/23 )
前日比 15円 ( 0.44% )
純資産 6,092百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の取引所に上場(上場予定含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -17.57% 4.78%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー +0.10% +0.16%
順位 71位 85位
% ランク 56% 72%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.52 16.28
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.63 -0.99
順位 37位 38位
% ランク 30% 32%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.69 0.29
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.03 0.00
順位 88位 87位
% ランク 70% 74%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月22日 20円
2020年04月22日 40円
2020年03月23日 40円
2020年02月25日 40円
2020年01月22日 40円
2019年12月23日 40円
2019年11月22日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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