銘柄詳細
J-REITパッケージ
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 3,901円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -3円 ( 0.08% ) |
純資産 | 6,338百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -13.29% | 5.25% |
カテゴリー | -13.83% | 5.12% |
+/- カテゴリー | +0.54% | +0.13% |
順位 | 61位 | 82位 |
% ランク | 48% | 69% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 26.90 | 16.79 |
カテゴリー | 28.47 | 17.79 |
+/- カテゴリー | -1.57 | -1.00 |
順位 | 35位 | 36位 |
% ランク | 28% | 30% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.49 | 0.31 |
カテゴリー | -0.49 | 0.30 |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.01 |
順位 | 64位 | 83位 |
% ランク | 50% | 70% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.02% | -0.05% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 20円 |
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2021年01月22日 | 20円 |
2020年12月22日 | 20円 |
2020年11月24日 | 20円 |
2020年10月22日 | 20円 |
2020年09月23日 | 20円 |
2020年08月24日 | 20円 |
2020年07月22日 | 20円 |
2020年06月22日 | 20円 |
2020年05月22日 | 20円 |
2020年04月22日 | 40円 |
2020年03月23日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |