銘柄詳細

新光 J-REITオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,730 ( 10/23 )
前日比 16円 ( 0.43% )
純資産 109,199百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -17.57% 4.84%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー +0.10% +0.22%
順位 72位 81位
% ランク 57% 69%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.65 16.34
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.50 -0.93
順位 46位 49位
% ランク 37% 42%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.69 0.30
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.03 +0.01
順位 77位 85位
% ランク 61% 72%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 40円
2020年03月16日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月15日 40円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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