銘柄詳細

新光 J-REITオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,361 ( 02/25 )
前日比 29円 ( 0.67% )
純資産 119,574百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.34% 5.31%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー +0.49% +0.19%
順位 63位 80位
% ランク 49% 67%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 27.02 16.85
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.45 -0.94
順位 44位 47位
% ランク 35% 40%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.49 0.32
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー 0.00 +0.02
順位 64位 80位
% ランク 50% 67%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 40円
2020年03月16日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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