銘柄詳細

新成長株ファンド『愛称 : グローイング・カバーズ』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 38,871 ( 10/28 )
前日比 153円 ( 0.4% )
純資産 34,661百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.82% 12.04%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +4.44% +5.09%
順位 28位 18位
% ランク 32% 25%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 30.84 23.89
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +1.89 +1.00
順位 57位 53位
% ランク 65% 72%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.90 0.50
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.12 +0.22
順位 34位 14位
% ランク 39% 19%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 160円
2017年04月25日 200円
2016年04月25日 150円
2015年04月27日 150円
2014年04月25日 110円
2013年04月25日 0円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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