銘柄詳細
新成長株ファンド『愛称 ： グローイング･カバーズ』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 38,871円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 153円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 34,661百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 27.82% | 12.04% |
| カテゴリー | 23.38% | 6.95% |
| +/- カテゴリー | +4.44% | +5.09% |
| 順位 | 28位 | 18位 |
| % ランク | 32% | 25% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| 標準偏差 | 30.84 | 23.89 |
| カテゴリー | 28.95 | 22.89 |
| +/- カテゴリー | +1.89 | +1.00 |
| 順位 | 57位 | 53位 |
| % ランク | 65% | 72% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| シャープレシオ | 0.90 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.22 |
| 順位 | 34位 | 14位 |
| % ランク | 39% | 19% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.30% |
分配金履歴
| 2020年04月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 160円 |
| 2017年04月25日 | 200円 |
| 2016年04月25日 | 150円 |
| 2015年04月27日 | 150円 |
| 2014年04月25日 | 110円 |
| 2013年04月25日 | 0円 |
| 2012年04月25日 | 0円 |
| 2011年04月25日 | 0円 |
| 2010年04月26日 | 0円 |
| 2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
