銘柄詳細
新成長株ファンド『愛称 ： グローイング･カバーズ』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 44,238円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -104円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 34,309百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.34% | 9.31% |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
| +/- カテゴリー | +8.17% | +6.33% |
| 順位 | 22位 | 14位 |
| % ランク | 25% | 18% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| 標準偏差 | 31.73 | 24.65 |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
| +/- カテゴリー | +1.99 | +1.40 |
| 順位 | 63位 | 59位 |
| % ランク | 72% | 76% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.38 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.26 |
| 順位 | 28位 | 15位 |
| % ランク | 32% | 20% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.30% |
分配金履歴
| 2020年04月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 160円 |
| 2017年04月25日 | 200円 |
| 2016年04月25日 | 150円 |
| 2015年04月27日 | 150円 |
| 2014年04月25日 | 110円 |
| 2013年04月25日 | 0円 |
| 2012年04月25日 | 0円 |
| 2011年04月25日 | 0円 |
| 2010年04月26日 | 0円 |
| 2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
