銘柄詳細

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 9,304 ( 02/24 )
前日比 153円 ( 1.67% )
純資産 26,172百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.64% 5.43%
カテゴリー -14.09% 0.48%
+/- カテゴリー +2.45% +4.95%
順位 21位 6位
% ランク 37% 11%
ファンド数 57本 57本
標準偏差 25.90 17.48
カテゴリー 34.62 22.11
+/- カテゴリー -8.72 -4.63
順位 3位 3位
% ランク 6% 6%
ファンド数 57本 57本
シャープレシオ -0.45 0.31
カテゴリー -0.40 0.05
+/- カテゴリー -0.05 +0.26
順位 42位 5位
% ランク 74% 9%
ファンド数 57本 57本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.46%
+/- カテゴリー +0.37% +0.19%

分配金履歴

2021年02月08日 20円
2021年01月06日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月06日 20円
2020年10月06日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月06日 20円
2020年07月06日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円
2020年03月06日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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