銘柄詳細

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,745 ( 10/30 )
前日比 37円 ( 0.48% )
純資産 22,601百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -16.42% 1.16%
カテゴリー -20.42% -3.47%
+/- カテゴリー +4.00% +4.63%
順位 23位 8位
% ランク 40% 14%
ファンド数 58本 58本
標準偏差 23.97 16.88
カテゴリー 31.17 20.75
+/- カテゴリー -7.20 -3.87
順位 1位 3位
% ランク 2% 6%
ファンド数 58本 58本
シャープレシオ -0.69 0.07
カテゴリー -0.65 -0.14
+/- カテゴリー -0.04 +0.21
順位 30位 8位
% ランク 52% 14%
ファンド数 58本 58本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.47%
+/- カテゴリー +0.37% +0.18%

分配金履歴

2020年10月06日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月06日 20円
2020年07月06日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円
2020年03月06日 20円
2020年02月06日 20円
2020年01月06日 20円
2019年12月06日 20円
2019年11月06日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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