銘柄詳細

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,262 ( 10/29 )
前日比 36円 ( 1.12% )
純資産 311,956百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -18.01% 4.73%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー -0.34% +0.11%
順位 101位 89位
% ランク 80% 75%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.96 16.55
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.19 -0.72
順位 65位 56位
% ランク 52% 48%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.69 0.29
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.03 0.00
順位 94位 91位
% ランク 75% 77%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.09% +0.02%

分配金履歴

2020年10月15日 80円
2020年09月15日 80円
2020年08月17日 80円
2020年07月15日 80円
2020年06月15日 80円
2020年05月15日 80円
2020年04月15日 80円
2020年03月16日 80円
2020年02月17日 80円
2020年01月15日 80円
2019年12月16日 80円
2019年11月15日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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