銘柄詳細

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,535 ( 03/02 )
前日比 18円 ( 0.72% )
純資産 210,082百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -10.46% 5.42%
カテゴリー -11.66% 0.68%
+/- カテゴリー +1.20% +4.74%
順位 47位 9位
% ランク 45% 9%
ファンド数 105本 101本
標準偏差 25.45 17.83
カテゴリー 34.64 22.61
+/- カテゴリー -9.19 -4.78
順位 25位 25位
% ランク 24% 25%
ファンド数 105本 101本
シャープレシオ -0.41 0.30
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー -0.07 +0.24
順位 67位 8位
% ランク 64% 8%
ファンド数 105本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.31% 1.59%
+/- カテゴリー +0.36% +0.08%

分配金履歴

2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年03月16日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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