銘柄詳細
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
| 基準価額 | 2,233円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | 41円 ( 1.87％ ) |
| 純資産 | 191,806百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -16.79% | 0.07% |
| カテゴリー | -16.52% | -2.88% |
| +/- カテゴリー | -0.27% | +2.95% |
| 順位 | 61位 | 28位 |
| % ランク | 59% | 28% |
| ファンド数 | 104本 | 100本 |
| 標準偏差 | 23.48 | 17.79 |
| カテゴリー | 32.17 | 21.88 |
| +/- カテゴリー | -8.69 | -4.09 |
| 順位 | 19位 | 26位 |
| % ランク | 19% | 26% |
| ファンド数 | 104本 | 100本 |
| シャープレシオ | -0.72 | 0.00 |
| カテゴリー | -0.52 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.11 |
| 順位 | 76位 | 28位 |
| % ランク | 74% | 28% |
| ファンド数 | 104本 | 100本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.31% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.36% | +0.09% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 30円 |
| 2020年08月17日 | 30円 |
| 2020年07月15日 | 30円 |
| 2020年06月15日 | 30円 |
| 2020年05月15日 | 30円 |
| 2020年04月15日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 30円 |
| 2020年02月17日 | 30円 |
| 2020年01月15日 | 30円 |
| 2019年12月16日 | 30円 |
| 2019年11月15日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
