銘柄詳細
ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 | 2,535円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 18円 ( 0.72% ) |
純資産 | 210,082百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -10.46% | 5.42% |
カテゴリー | -11.66% | 0.68% |
+/- カテゴリー | +1.20% | +4.74% |
順位 | 47位 | 9位 |
% ランク | 45% | 9% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
標準偏差 | 25.45 | 17.83 |
カテゴリー | 34.64 | 22.61 |
+/- カテゴリー | -9.19 | -4.78 |
順位 | 25位 | 25位 |
% ランク | 24% | 25% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
シャープレシオ | -0.41 | 0.30 |
カテゴリー | -0.34 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.07 | +0.24 |
順位 | 67位 | 8位 |
% ランク | 64% | 8% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% |
+/- カテゴリー | +0.36% | +0.08% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 30円 |
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2021年01月15日 | 30円 |
2020年12月15日 | 30円 |
2020年11月16日 | 30円 |
2020年10月15日 | 30円 |
2020年09月15日 | 30円 |
2020年08月17日 | 30円 |
2020年07月15日 | 30円 |
2020年06月15日 | 30円 |
2020年05月15日 | 30円 |
2020年04月15日 | 30円 |
2020年03月16日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |