銘柄詳細

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,233 ( 10/30 )
前日比 41円 ( 1.87% )
純資産 191,806百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -16.79% 0.07%
カテゴリー -16.52% -2.88%
+/- カテゴリー -0.27% +2.95%
順位 61位 28位
% ランク 59% 28%
ファンド数 104本 100本
標準偏差 23.48 17.79
カテゴリー 32.17 21.88
+/- カテゴリー -8.69 -4.09
順位 19位 26位
% ランク 19% 26%
ファンド数 104本 100本
シャープレシオ -0.72 0.00
カテゴリー -0.52 -0.11
+/- カテゴリー -0.20 +0.11
順位 76位 28位
% ランク 74% 28%
ファンド数 104本 100本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.31% 1.58%
+/- カテゴリー +0.36% +0.09%

分配金履歴

2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年03月16日 30円
2020年02月17日 30円
2020年01月15日 30円
2019年12月16日 30円
2019年11月15日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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