銘柄詳細
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
| 基準価額 | 2,535円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 18円 ( 0.72％ ) |
| 純資産 | 210,082百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -10.46% | 5.42% |
| カテゴリー | -11.66% | 0.68% |
| +/- カテゴリー | +1.20% | +4.74% |
| 順位 | 47位 | 9位 |
| % ランク | 45% | 9% |
| ファンド数 | 105本 | 101本 |
| 標準偏差 | 25.45 | 17.83 |
| カテゴリー | 34.64 | 22.61 |
| +/- カテゴリー | -9.19 | -4.78 |
| 順位 | 25位 | 25位 |
| % ランク | 24% | 25% |
| ファンド数 | 105本 | 101本 |
| シャープレシオ | -0.41 | 0.30 |
| カテゴリー | -0.34 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.24 |
| 順位 | 67位 | 8位 |
| % ランク | 64% | 8% |
| ファンド数 | 105本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% |
| +/- カテゴリー | +0.36% | +0.08% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 30円 |
| 2020年12月15日 | 30円 |
| 2020年11月16日 | 30円 |
| 2020年10月15日 | 30円 |
| 2020年09月15日 | 30円 |
| 2020年08月17日 | 30円 |
| 2020年07月15日 | 30円 |
| 2020年06月15日 | 30円 |
| 2020年05月15日 | 30円 |
| 2020年04月15日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
