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MHAM 物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・物価連動債
基準価額 10,832円 ( 03/02 )
前日比 11円 ( 0.1％ )
純資産 18,962百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)｡将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し､実質的な資産価値の保全を目指す｡物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は､7年±3年程度とすることを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.52% -1.66%
    カテゴリー -2.52% -1.64%
    +/- カテゴリー 0.00% -0.02%
    順位 2位 4位
    % ランク 40% 80%
    ファンド数 5本 5本
    標準偏差 2.54 1.66
    カテゴリー 2.58 1.69
    +/- カテゴリー -0.04 -0.03
    順位 1位 3位
    % ランク 20% 60%
    ファンド数 5本 5本
    シャープレシオ -0.99 -1.00
    カテゴリー -0.98 -0.97
    +/- カテゴリー -0.01 -0.03
    順位 3位 3位
    % ランク 60% 60%
    ファンド数 5本 5本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.44% 0.44%
    カテゴリー平均 0.40% 0.40%
    +/- カテゴリー +0.04% +0.04%

    分配金履歴

    2020年09月25日 0円
    2020年03月25日 0円
    2019年09月25日 0円
    2019年03月25日 0円
    2018年09月25日 0円
    2018年03月26日 0円
    2017年09月25日 0円
    2017年03月27日 0円
    2016年09月26日 0円
    2016年03月25日 0円
    2015年09月25日 0円
    2015年03月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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