銘柄詳細

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 10,746 ( 10/28 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 20,000百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.73% -1.30%
カテゴリー -3.78% -1.30%
+/- カテゴリー +0.05% 0.00%
順位 2位 4位
% ランク 29% 58%
ファンド数 7本 7本
標準偏差 2.39 1.85
カテゴリー 2.45 1.90
+/- カテゴリー -0.06 -0.05
順位 3位 3位
% ランク 43% 43%
ファンド数 7本 7本
シャープレシオ -1.56 -0.70
カテゴリー -1.55 -0.68
+/- カテゴリー -0.01 -0.02
順位 4位 4位
% ランク 58% 58%
ファンド数 7本 7本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

2020年09月25日 0円
2020年03月25日 0円
2019年09月25日 0円
2019年03月25日 0円
2018年09月25日 0円
2018年03月26日 0円
2017年09月25日 0円
2017年03月27日 0円
2016年09月26日 0円
2016年03月25日 0円
2015年09月25日 0円
2015年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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