銘柄詳細

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 10,832 ( 03/02 )
前日比 11円 ( 0.1% )
純資産 18,962百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.52% -1.66%
カテゴリー -2.52% -1.64%
+/- カテゴリー 0.00% -0.02%
順位 2位 4位
% ランク 40% 80%
ファンド数 5本 5本
標準偏差 2.54 1.66
カテゴリー 2.58 1.69
+/- カテゴリー -0.04 -0.03
順位 1位 3位
% ランク 20% 60%
ファンド数 5本 5本
シャープレシオ -0.99 -1.00
カテゴリー -0.98 -0.97
+/- カテゴリー -0.01 -0.03
順位 3位 3位
% ランク 60% 60%
ファンド数 5本 5本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

2020年09月25日 0円
2020年03月25日 0円
2019年09月25日 0円
2019年03月25日 0円
2018年09月25日 0円
2018年03月26日 0円
2017年09月25日 0円
2017年03月27日 0円
2016年09月26日 0円
2016年03月25日 0円
2015年09月25日 0円
2015年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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