銘柄詳細
大和住銀 日本小型株ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
| 基準価額 | 19,278円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 103円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.30% | -5.60% |
| カテゴリー | 1.86% | -3.55% |
| +/- カテゴリー | -3.16% | -2.05% |
| 順位 | 8位 | 10位 |
| % ランク | 73% | 100% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
| 標準偏差 | 27.84 | 19.76 |
| カテゴリー | 23.23 | 19.53 |
| +/- カテゴリー | +4.61 | +0.23 |
| 順位 | 9位 | 6位 |
| % ランク | 82% | 60% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
| シャープレシオ | -0.05 | -0.28 |
| カテゴリー | 0.08 | -0.18 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.10 |
| 順位 | 8位 | 10位 |
| % ランク | 73% | 100% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年06月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
