銘柄詳細
大和住銀 日本小型株ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 | 19,278円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 103円 ( 0.54% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場または登録されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.30% | -5.60% |
カテゴリー | 1.86% | -3.55% |
+/- カテゴリー | -3.16% | -2.05% |
順位 | 8位 | 10位 |
% ランク | 73% | 100% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
標準偏差 | 27.84 | 19.76 |
カテゴリー | 23.23 | 19.53 |
+/- カテゴリー | +4.61 | +0.23 |
順位 | 9位 | 6位 |
% ランク | 82% | 60% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
シャープレシオ | -0.05 | -0.28 |
カテゴリー | 0.08 | -0.18 |
+/- カテゴリー | -0.13 | -0.10 |
順位 | 8位 | 10位 |
% ランク | 73% | 100% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.64% |
+/- カテゴリー | +0.11% | +0.03% |
分配金履歴
2020年06月10日 | 0円 |
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2019年06月10日 | 0円 |
2018年06月11日 | 1,300円 |
2017年06月12日 | 1,900円 |
2016年06月10日 | 1,400円 |
2015年06月10日 | 1,600円 |
2014年06月10日 | 1,300円 |
2013年06月10日 | 1,100円 |
2012年06月11日 | 0円 |
2011年06月10日 | 0円 |
2010年06月10日 | 0円 |
2009年06月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |