銘柄詳細

大和住銀 日本小型株ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 16,521 ( 06/03 )
前日比 -43円 ( 0.26% )
純資産 7,657百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場または登録されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -14.46% -1.49%
カテゴリー -12.01% -0.84%
+/- カテゴリー -2.45% -0.65%
順位 9位 7位
% ランク 100% 78%
ファンド数 9本 9本
標準偏差 25.79 18.79
カテゴリー 22.55 17.94
+/- カテゴリー +3.24 +0.85
順位 9位 8位
% ランク 100% 89%
ファンド数 9本 9本
シャープレシオ -0.56 -0.08
カテゴリー -0.54 -0.04
+/- カテゴリー -0.02 -0.04
順位 5位 7位
% ランク 56% 78%
ファンド数 9本 9本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.52% 1.62%
+/- カテゴリー +0.15% +0.05%

分配金履歴

2019年06月10日 0円
2018年06月11日 1,300円
2017年06月12日 1,900円
2016年06月10日 1,400円
2015年06月10日 1,600円
2014年06月10日 1,300円
2013年06月10日 1,100円
2012年06月11日 0円
2011年06月10日 0円
2010年06月10日 0円
2009年06月10日 0円
2008年06月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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