銘柄詳細
大和住銀 日本小型株ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
| 基準価額 | 16,521円 ( 06/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -43円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 7,657百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -14.46% | -1.49% |
| カテゴリー | -12.01% | -0.84% |
| +/- カテゴリー | -2.45% | -0.65% |
| 順位 | 9位 | 7位 |
| % ランク | 100% | 78% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 |
| 標準偏差 | 25.79 | 18.79 |
| カテゴリー | 22.55 | 17.94 |
| +/- カテゴリー | +3.24 | +0.85 |
| 順位 | 9位 | 8位 |
| % ランク | 100% | 89% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 |
| シャープレシオ | -0.56 | -0.08 |
| カテゴリー | -0.54 | -0.04 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.04 |
| 順位 | 5位 | 7位 |
| % ランク | 56% | 78% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.52% | 1.62% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | +0.05% |
分配金履歴
| 2019年06月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
| 2008年06月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
