銘柄詳細

大和住銀 日本小型株ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 19,278 ( 02/25 )
前日比 103円 ( 0.54% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場または登録されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.30% -5.60%
カテゴリー 1.86% -3.55%
+/- カテゴリー -3.16% -2.05%
順位 8位 10位
% ランク 73% 100%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 27.84 19.76
カテゴリー 23.23 19.53
+/- カテゴリー +4.61 +0.23
順位 9位 6位
% ランク 82% 60%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ -0.05 -0.28
カテゴリー 0.08 -0.18
+/- カテゴリー -0.13 -0.10
順位 8位 10位
% ランク 73% 100%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.64%
+/- カテゴリー +0.11% +0.03%

分配金履歴

2020年06月10日 0円
2019年06月10日 0円
2018年06月11日 1,300円
2017年06月12日 1,900円
2016年06月10日 1,400円
2015年06月10日 1,600円
2014年06月10日 1,300円
2013年06月10日 1,100円
2012年06月11日 0円
2011年06月10日 0円
2010年06月10日 0円
2009年06月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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