銘柄詳細

チャイナ・リサーチ・オープン『愛称 : 孔明』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 28,108 ( 10/19 )
前日比 267円 ( 0.96% )
純資産 1,651百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等。特に有望な分野に焦点を当て、中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資。充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.93% 4.31%
カテゴリー 26.90% 4.68%
+/- カテゴリー -12.97% -0.37%
順位 42位 17位
% ランク 90% 46%
ファンド数 47本 37本
標準偏差 23.39 21.12
カテゴリー 22.23 21.22
+/- カテゴリー +1.16 -0.10
順位 35位 18位
% ランク 75% 49%
ファンド数 47本 37本
シャープレシオ 0.60 0.20
カテゴリー 1.19 0.21
+/- カテゴリー -0.59 -0.01
順位 44位 17位
% ランク 94% 46%
ファンド数 47本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー +0.42% +0.21%

分配金履歴

2020年06月15日 300円
2019年06月17日 0円
2018年06月15日 1,400円
2017年06月15日 1,200円
2016年06月15日 0円
2015年06月15日 1,750円
2014年06月16日 500円
2013年06月17日 850円
2012年06月15日 0円
2011年06月15日 500円
2010年06月15日 500円
2009年06月15日 500円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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