銘柄詳細
三井住友･配当フォーカスオープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 19,149円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 100円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 4,331百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は東証上場株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.73% | -1.31% |
| カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
| +/- カテゴリー | -12.71% | -1.14% |
| 順位 | 44位 | 25位 |
| % ランク | 90% | 70% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| 標準偏差 | 18.62 | 15.14 |
| カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
| +/- カテゴリー | -4.55 | -4.16 |
| 順位 | 4位 | 2位 |
| % ランク | 9% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| シャープレシオ | -0.04 | -0.09 |
| カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.08 |
| 順位 | 45位 | 26位 |
| % ランク | 92% | 73% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -0.47% |
分配金履歴
| 2021年01月25日 | 440円 |
|---|---|
| 2020年01月27日 | 670円 |
| 2019年01月25日 | 430円 |
| 2018年01月25日 | 410円 |
| 2017年01月25日 | 430円 |
| 2016年01月25日 | 380円 |
| 2015年01月26日 | 290円 |
| 2014年01月27日 | 250円 |
| 2013年01月25日 | 180円 |
| 2012年01月25日 | 120円 |
| 2011年01月25日 | 120円 |
| 2010年01月25日 | 120円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
