銘柄詳細

三井住友・配当フォーカスオープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 17,497 ( 10/30 )
前日比 -295円 ( 1.66% )
純資産 4,595百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は東証上場株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.35% 0.53%
カテゴリー 10.24% 0.85%
+/- カテゴリー -5.89% -0.32%
順位 31位 14位
% ランク 80% 47%
ファンド数 39本 30本
標準偏差 18.87 14.93
カテゴリー 22.43 18.09
+/- カテゴリー -3.56 -3.16
順位 9位 2位
% ランク 24% 7%
ファンド数 39本 30本
シャープレシオ 0.23 0.04
カテゴリー 0.43 0.04
+/- カテゴリー -0.20 0.00
順位 29位 14位
% ランク 75% 47%
ファンド数 39本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.41% -0.43%

分配金履歴

2020年01月27日 670円
2019年01月25日 430円
2018年01月25日 410円
2017年01月25日 430円
2016年01月25日 380円
2015年01月26日 290円
2014年01月27日 250円
2013年01月25日 180円
2012年01月25日 120円
2011年01月25日 120円
2010年01月25日 120円
2009年01月26日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop