銘柄詳細

ハイブリッド・インカムオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,299 ( 10/27 )
前日比 -10円 ( 0.12% )
純資産 1,443百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.57% 0.93%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -2.36% +0.27%
順位 180位 125位
% ランク 87% 64%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 8.62 6.63
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +0.86 -0.30
順位 142位 133位
% ランク 68% 68%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.18 0.14
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.87 -0.09
順位 176位 125位
% ランク 85% 64%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年09月15日 30円
2020年07月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年03月16日 30円
2020年01月15日 30円
2019年11月15日 30円
2019年09月17日 30円
2019年07月16日 30円
2019年05月15日 30円
2019年03月15日 30円
2019年01月15日 30円
2018年11月15日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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