銘柄詳細

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 1,356 ( 10/23 )
前日比 12円 ( 0.89% )
純資産 131,403百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -28.39% -10.34%
カテゴリー -20.42% -3.47%
+/- カテゴリー -7.97% -6.87%
順位 52位 55位
% ランク 90% 95%
ファンド数 58本 58本
標準偏差 30.36 20.97
カテゴリー 31.17 20.75
+/- カテゴリー -0.81 +0.22
順位 35位 36位
% ランク 61% 63%
ファンド数 58本 58本
シャープレシオ -0.94 -0.49
カテゴリー -0.65 -0.14
+/- カテゴリー -0.29 -0.35
順位 58位 55位
% ランク 100% 95%
ファンド数 58本 58本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.28% 1.47%
+/- カテゴリー +0.43% +0.24%

分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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