銘柄詳細

DC・ダイワ SRIファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,428 ( 02/25 )
前日比 198円 ( 0.98% )
純資産 881百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.43% 2.30%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -5.30% -3.78%
順位 176位 178位
% ランク 86% 91%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 22.21 18.55
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -0.69 -0.10
順位 75位 71位
% ランク 37% 37%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.74 0.12
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.22 -0.21
順位 176位 179位
% ランク 86% 92%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー +0.60% +0.59%

分配金履歴

2020年05月19日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月19日 0円
2016年05月19日 0円
2015年05月19日 0円
2014年05月19日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月19日 0円
2010年05月19日 0円
2009年05月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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