銘柄詳細

DC・ダイワ SRIファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,366 ( 10/23 )
前日比 -80円 ( 0.46% )
純資産 712百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.41% 0.88%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +2.41% +0.77%
順位 92位 183位
% ランク 26% 54%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 17.95 16.83
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -3.52 -1.81
順位 48位 196位
% ランク 14% 58%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.36 0.05
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.14 +0.03
順位 77位 183位
% ランク 22% 54%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.80% +0.65%

分配金履歴

2020年05月19日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月19日 0円
2016年05月19日 0円
2015年05月19日 0円
2014年05月19日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月19日 0円
2010年05月19日 0円
2009年05月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop