銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 6,379 ( 02/26 )
前日比 -127円 ( 1.95% )
純資産 10,232百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.07% 5.53%
カテゴリー -8.48% 2.10%
+/- カテゴリー +3.41% +3.43%
順位 6位 3位
% ランク 16% 9%
ファンド数 38本 34本
標準偏差 24.89 17.17
カテゴリー 27.57 18.03
+/- カテゴリー -2.68 -0.86
順位 12位 16位
% ランク 32% 48%
ファンド数 38本 34本
シャープレシオ -0.20 0.32
カテゴリー -0.29 0.12
+/- カテゴリー +0.09 +0.20
順位 7位 1位
% ランク 19% 3%
ファンド数 38本 34本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.46% 1.69%
+/- カテゴリー +0.21% -0.02%

分配金履歴

2021年02月17日 60円
2021年01月18日 60円
2020年12月17日 60円
2020年11月17日 60円
2020年10月19日 60円
2020年09月17日 60円
2020年08月17日 60円
2020年07月17日 60円
2020年06月17日 60円
2020年05月18日 60円
2020年04月17日 60円
2020年03月17日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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