銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 5,540 ( 10/29 )
前日比 -135円 ( 2.38% )
純資産 8,661百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.98% 0.81%
カテゴリー -15.70% -1.26%
+/- カテゴリー +1.72% +2.07%
順位 15位 5位
% ランク 42% 16%
ファンド数 36本 33本
標準偏差 22.88 16.70
カテゴリー 25.82 17.45
+/- カテゴリー -2.94 -0.75
順位 9位 15位
% ランク 25% 46%
ファンド数 36本 33本
シャープレシオ -0.61 0.05
カテゴリー -0.61 -0.07
+/- カテゴリー 0.00 +0.12
順位 16位 5位
% ランク 45% 16%
ファンド数 36本 33本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.48% 1.68%
+/- カテゴリー +0.19% -0.01%

分配金履歴

2020年10月19日 60円
2020年09月17日 60円
2020年08月17日 60円
2020年07月17日 60円
2020年06月17日 60円
2020年05月18日 60円
2020年04月17日 60円
2020年03月17日 60円
2020年02月17日 60円
2020年01月17日 60円
2019年12月17日 60円
2019年11月18日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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