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ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（H）
基準価額 5,540円 ( 10/29 )
前日比 -135円 ( 2.38％ )
純資産 8,661百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -13.98% 0.81%
    カテゴリー -15.70% -1.26%
    +/- カテゴリー +1.72% +2.07%
    順位 15位 5位
    % ランク 42% 16%
    ファンド数 36本 33本
    標準偏差 22.88 16.70
    カテゴリー 25.82 17.45
    +/- カテゴリー -2.94 -0.75
    順位 9位 15位
    % ランク 25% 46%
    ファンド数 36本 33本
    シャープレシオ -0.61 0.05
    カテゴリー -0.61 -0.07
    +/- カテゴリー 0.00 +0.12
    順位 16位 5位
    % ランク 45% 16%
    ファンド数 36本 33本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.48% 1.68%
    +/- カテゴリー +0.19% -0.01%

    分配金履歴

    2020年10月19日 60円
    2020年09月17日 60円
    2020年08月17日 60円
    2020年07月17日 60円
    2020年06月17日 60円
    2020年05月18日 60円
    2020年04月17日 60円
    2020年03月17日 60円
    2020年02月17日 60円
    2020年01月17日 60円
    2019年12月17日 60円
    2019年11月18日 60円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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