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ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（H）
基準価額 6,379円 ( 02/26 )
前日比 -127円 ( 1.95％ )
純資産 10,232百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -5.07% 5.53%
    カテゴリー -8.48% 2.10%
    +/- カテゴリー +3.41% +3.43%
    順位 6位 3位
    % ランク 16% 9%
    ファンド数 38本 34本
    標準偏差 24.89 17.17
    カテゴリー 27.57 18.03
    +/- カテゴリー -2.68 -0.86
    順位 12位 16位
    % ランク 32% 48%
    ファンド数 38本 34本
    シャープレシオ -0.20 0.32
    カテゴリー -0.29 0.12
    +/- カテゴリー +0.09 +0.20
    順位 7位 1位
    % ランク 19% 3%
    ファンド数 38本 34本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.46% 1.69%
    +/- カテゴリー +0.21% -0.02%

    分配金履歴

    2021年02月17日 60円
    2021年01月18日 60円
    2020年12月17日 60円
    2020年11月17日 60円
    2020年10月19日 60円
    2020年09月17日 60円
    2020年08月17日 60円
    2020年07月17日 60円
    2020年06月17日 60円
    2020年05月18日 60円
    2020年04月17日 60円
    2020年03月17日 60円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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