銘柄詳細
ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 | 6,379円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -127円 ( 1.95% ) |
純資産 | 10,232百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -5.07% | 5.53% |
カテゴリー | -8.48% | 2.10% |
+/- カテゴリー | +3.41% | +3.43% |
順位 | 6位 | 3位 |
% ランク | 16% | 9% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
標準偏差 | 24.89 | 17.17 |
カテゴリー | 27.57 | 18.03 |
+/- カテゴリー | -2.68 | -0.86 |
順位 | 12位 | 16位 |
% ランク | 32% | 48% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
シャープレシオ | -0.20 | 0.32 |
カテゴリー | -0.29 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.20 |
順位 | 7位 | 1位 |
% ランク | 19% | 3% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.46% | 1.69% |
+/- カテゴリー | +0.21% | -0.02% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 60円 |
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2021年01月18日 | 60円 |
2020年12月17日 | 60円 |
2020年11月17日 | 60円 |
2020年10月19日 | 60円 |
2020年09月17日 | 60円 |
2020年08月17日 | 60円 |
2020年07月17日 | 60円 |
2020年06月17日 | 60円 |
2020年05月18日 | 60円 |
2020年04月17日 | 60円 |
2020年03月17日 | 60円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |