銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,039 ( 10/27 )
前日比 -32円 ( 1.55% )
純資産 516,787百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -15.81% 0.32%
カテゴリー -16.52% -2.88%
+/- カテゴリー +0.71% +3.20%
順位 54位 25位
% ランク 52% 25%
ファンド数 104本 100本
標準偏差 22.66 17.42
カテゴリー 32.17 21.88
+/- カテゴリー -9.51 -4.46
順位 11位 19位
% ランク 11% 19%
ファンド数 104本 100本
シャープレシオ -0.70 0.02
カテゴリー -0.52 -0.11
+/- カテゴリー -0.18 +0.13
順位 71位 23位
% ランク 69% 23%
ファンド数 104本 100本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.31% 1.59%
+/- カテゴリー +0.36% +0.08%

分配金履歴

2020年10月19日 40円
2020年09月17日 40円
2020年08月17日 40円
2020年07月17日 40円
2020年06月17日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月17日 40円
2020年03月17日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月17日 40円
2019年12月17日 40円
2019年11月18日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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