銘柄詳細

グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,531 ( 10/23 )
前日比 -8円 ( 0.09% )
純資産 1,381百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界の債券および日本の株式に分散投資。基準組入比率は外国債券65%、国内株式35%。3、6、9、12月の決算時に、組入債券の利息収益等を中心とした通常月の分配に加え、組入株式の売買益等による「プラスα」の分配を行うことを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.34% 1.41%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +4.38% +0.69%
順位 38位 127位
% ランク 12% 43%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 6.23 6.73
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -4.85 -1.62
順位 58位 95位
% ランク 17% 33%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.86 0.21
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.70 +0.08
順位 19位 120位
% ランク 6% 41%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年12月10日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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