銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 9,918 ( 10/30 )
前日比 -19円 ( 0.19% )
純資産 991百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.25% 0.87%
カテゴリー 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー -0.67% -0.38%
順位 39位 33位
% ランク 59% 60%
ファンド数 67本 55本
標準偏差 10.82 6.46
カテゴリー 7.36 4.93
+/- カテゴリー +3.46 +1.53
順位 49位 39位
% ランク 74% 71%
ファンド数 67本 55本
シャープレシオ 0.02 0.14
カテゴリー 0.07 0.30
+/- カテゴリー -0.05 -0.16
順位 39位 35位
% ランク 59% 64%
ファンド数 67本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.40%
カテゴリー平均 0.83% 1.02%
+/- カテゴリー 0.00% +0.38%

分配金履歴

2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円
2020年01月20日 30円
2019年12月20日 30円
2019年11月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

pagetop