銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,999 ( 10/21 )
前日比 11円 ( 0.16% )
純資産 13,700百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.60% -0.32%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +0.75% -0.31%
順位 77位 84位
% ランク 56% 74%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 14.00 9.10
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー +3.82 +1.30
順位 106位 82位
% ランク 77% 72%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 0.11 -0.04
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー -0.22 -0.18
順位 88位 84位
% ランク 64% 74%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.40%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー -0.17% +0.12%

分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

pagetop