銘柄詳細

三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 20,274 ( 10/27 )
前日比 -75円 ( 0.37% )
純資産 136百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は中国本土の取引所上場企業の株式および、中国国内で事業展開している香港市場等に上場・登録している企業の株式。本土の上場株式については、上海証券取引所B株市場または深セン証券取引所B株市場上場の大型株に投資し、B株市場の値動きを概ね反映することを目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.11% -0.23%
カテゴリー 26.90% 4.68%
+/- カテゴリー -8.79% -4.91%
順位 37位 31位
% ランク 79% 84%
ファンド数 47本 37本
標準偏差 18.43 17.61
カテゴリー 22.23 21.22
+/- カテゴリー -3.80 -3.61
順位 6位 1位
% ランク 13% 3%
ファンド数 47本 37本
シャープレシオ 0.98 -0.01
カテゴリー 1.19 0.21
+/- カテゴリー -0.21 -0.22
順位 31位 31位
% ランク 66% 84%
ファンド数 47本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー +0.20% -0.01%

分配金履歴

2020年07月29日 0円
2019年07月29日 0円
2018年07月30日 0円
2017年07月31日 0円
2016年07月29日 0円
2015年07月29日 0円
2014年07月29日 0円
2013年07月29日 0円
2012年07月30日 0円
2011年07月29日 0円
2010年07月29日 0円
2009年07月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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