銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ日本株
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 12,142円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -215円 ( 1.74％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し､国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す｡定性評価･定量評価等を勘案し､世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.60% | 1.57% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | +5.71% | +0.63% |
| 順位 | 71位 | 170位 |
| % ランク | 20% | 51% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 20.57 | 18.32 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -3.78 | -1.50 |
| 順位 | 29位 | 212位 |
| % ランク | 9% | 64% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.09 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.03 |
| 順位 | 50位 | 175位 |
| % ランク | 14% | 53% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.60% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | -0.03% | +0.60% |
分配金履歴
| 2020年08月28日 | 200円 |
|---|---|
| 2020年02月28日 | 0円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
| 2019年02月28日 | 0円 |
| 2018年08月29日 | 500円 |
| 2018年02月28日 | 500円 |
| 2017年08月29日 | 500円 |
| 2017年02月28日 | 500円 |
| 2016年08月29日 | 0円 |
| 2016年02月29日 | 0円 |
| 2015年08月31日 | 500円 |
| 2015年03月02日 | 300円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
