銘柄詳細

ワールド短期ソブリンオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 6,081 ( 02/24 )
前日比 -1円 ( 0.02% )
純資産 4,704百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.11% -0.76%
カテゴリー -0.28% -2.07%
+/- カテゴリー +0.39% +1.31%
順位 7位 3位
% ランク 54% 24%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 3.55 4.33
カテゴリー 11.43 9.42
+/- カテゴリー -7.88 -5.09
順位 1位 1位
% ランク 8% 8%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 0.03 -0.18
カテゴリー -0.01 -0.21
+/- カテゴリー +0.04 +0.03
順位 7位 5位
% ランク 54% 39%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.01% -0.09%

分配金履歴

2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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