銘柄詳細
ワールド短期ソブリンオープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 | 6,081円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -1円 ( 0.02% ) |
純資産 | 4,704百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.11% | -0.76% |
カテゴリー | -0.28% | -2.07% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +1.31% |
順位 | 7位 | 3位 |
% ランク | 54% | 24% |
ファンド数 | 13本 | 13本 |
標準偏差 | 3.55 | 4.33 |
カテゴリー | 11.43 | 9.42 |
+/- カテゴリー | -7.88 | -5.09 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 8% | 8% |
ファンド数 | 13本 | 13本 |
シャープレシオ | 0.03 | -0.18 |
カテゴリー | -0.01 | -0.21 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.03 |
順位 | 7位 | 5位 |
% ランク | 54% | 39% |
ファンド数 | 13本 | 13本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
+/- カテゴリー | +0.01% | -0.09% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 5円 |
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2021年01月12日 | 5円 |
2020年12月10日 | 5円 |
2020年11月10日 | 5円 |
2020年10月12日 | 5円 |
2020年09月10日 | 5円 |
2020年08月11日 | 5円 |
2020年07月10日 | 5円 |
2020年06月10日 | 5円 |
2020年05月11日 | 10円 |
2020年04月10日 | 10円 |
2020年03月10日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |