銘柄詳細

ワールド短期ソブリンオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 5,940 ( 10/30 )
前日比 -5円 ( 0.08% )
純資産 4,781百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.84% -1.37%
カテゴリー -2.38% -3.56%
+/- カテゴリー +4.22% +2.19%
順位 4位 3位
% ランク 31% 24%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 3.64 4.41
カテゴリー 11.41 9.27
+/- カテゴリー -7.77 -4.86
順位 1位 1位
% ランク 8% 8%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 0.51 -0.31
カテゴリー -0.12 -0.37
+/- カテゴリー +0.63 +0.06
順位 2位 3位
% ランク 16% 24%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.01% -0.09%

分配金履歴

2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月10日 10円
2019年12月10日 10円
2019年11月11日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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