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ワールド短期ソブリンオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・短期債（F）
基準価額 6,081円 ( 02/24 )
前日比 -1円 ( 0.02％ )
純資産 4,704百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.11% -0.76%
    カテゴリー -0.28% -2.07%
    +/- カテゴリー +0.39% +1.31%
    順位 7位 3位
    % ランク 54% 24%
    ファンド数 13本 13本
    標準偏差 3.55 4.33
    カテゴリー 11.43 9.42
    +/- カテゴリー -7.88 -5.09
    順位 1位 1位
    % ランク 8% 8%
    ファンド数 13本 13本
    シャープレシオ 0.03 -0.18
    カテゴリー -0.01 -0.21
    +/- カテゴリー +0.04 +0.03
    順位 7位 5位
    % ランク 54% 39%
    ファンド数 13本 13本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.01% -0.09%

    分配金履歴

    2021年02月10日 5円
    2021年01月12日 5円
    2020年12月10日 5円
    2020年11月10日 5円
    2020年10月12日 5円
    2020年09月10日 5円
    2020年08月11日 5円
    2020年07月10日 5円
    2020年06月10日 5円
    2020年05月11日 10円
    2020年04月10日 10円
    2020年03月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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