銘柄詳細
DC・ダイワ J-REITオープン
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 25,096円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -721円 ( 2.79% ) |
純資産 | 16,986百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -13.67% | 5.39% |
カテゴリー | -13.83% | 5.12% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.27% |
順位 | 90位 | 73位 |
% ランク | 70% | 61% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 27.33 | 17.07 |
カテゴリー | 28.47 | 17.79 |
+/- カテゴリー | -1.14 | -0.72 |
順位 | 60位 | 65位 |
% ランク | 47% | 55% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.50 | 0.32 |
カテゴリー | -0.49 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.02 |
順位 | 82位 | 75位 |
% ランク | 64% | 63% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | -0.09% | -0.16% |
分配金履歴
2020年09月15日 | 0円 |
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2019年09月17日 | 0円 |
2018年09月18日 | 0円 |
2017年09月15日 | 0円 |
2016年09月15日 | 0円 |
2015年09月15日 | 0円 |
2014年09月16日 | 0円 |
2013年09月17日 | 0円 |
2012年09月18日 | 0円 |
2011年09月15日 | 0円 |
2010年09月15日 | 0円 |
2009年09月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |