銘柄詳細

DC・ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 25,096 ( 02/26 )
前日比 -721円 ( 2.79% )
純資産 16,986百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.67% 5.39%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー +0.16% +0.27%
順位 90位 73位
% ランク 70% 61%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 27.33 17.07
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.14 -0.72
順位 60位 65位
% ランク 47% 55%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.50 0.32
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー -0.01 +0.02
順位 82位 75位
% ランク 64% 63%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー -0.09% -0.16%

分配金履歴

2020年09月15日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円
2017年09月15日 0円
2016年09月15日 0円
2015年09月15日 0円
2014年09月16日 0円
2013年09月17日 0円
2012年09月18日 0円
2011年09月15日 0円
2010年09月15日 0円
2009年09月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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