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DC･ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 25,096円 ( 02/26 )
前日比 -721円 ( 2.79％ )
純資産 16,986百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -13.67% 5.39%
    カテゴリー -13.83% 5.12%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.27%
    順位 90位 73位
    % ランク 70% 61%
    ファンド数 129本 120本
    標準偏差 27.33 17.07
    カテゴリー 28.47 17.79
    +/- カテゴリー -1.14 -0.72
    順位 60位 65位
    % ランク 47% 55%
    ファンド数 129本 120本
    シャープレシオ -0.50 0.32
    カテゴリー -0.49 0.30
    +/- カテゴリー -0.01 +0.02
    順位 82位 75位
    % ランク 64% 63%
    ファンド数 129本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー -0.09% -0.16%

    分配金履歴

    2020年09月15日 0円
    2019年09月17日 0円
    2018年09月18日 0円
    2017年09月15日 0円
    2016年09月15日 0円
    2015年09月15日 0円
    2014年09月16日 0円
    2013年09月17日 0円
    2012年09月18日 0円
    2011年09月15日 0円
    2010年09月15日 0円
    2009年09月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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