銘柄詳細

りそな・小型株ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 14,218 ( 10/21 )
前日比 112円 ( 0.79% )
純資産 1,412百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.37% 4.03%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー -5.01% -2.92%
順位 46位 42位
% ランク 53% 57%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 26.86 20.93
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー -2.09 -1.96
順位 33位 23位
% ランク 38% 32%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.68 0.19
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー -0.10 -0.09
順位 44位 43位
% ランク 50% 59%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2020年09月10日 0円
2019年09月10日 0円
2018年09月10日 0円
2017年09月11日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月10日 0円
2014年09月10日 0円
2013年09月10日 0円
2012年09月10日 0円
2011年09月12日 0円
2010年09月10日 0円
2009年09月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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