銘柄詳細

りそな・小型株ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 15,541 ( 03/01 )
前日比 271円 ( 1.77% )
純資産 1,154百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.71% 1.13%
カテゴリー 24.17% 2.98%
+/- カテゴリー -7.46% -1.85%
順位 61位 38位
% ランク 70% 49%
ファンド数 88本 78本
標準偏差 26.49 20.90
カテゴリー 29.74 23.25
+/- カテゴリー -3.25 -2.35
順位 25位 20位
% ランク 29% 26%
ファンド数 88本 78本
シャープレシオ 0.63 0.05
カテゴリー 0.80 0.12
+/- カテゴリー -0.17 -0.07
順位 56位 38位
% ランク 64% 49%
ファンド数 88本 78本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2020年09月10日 0円
2019年09月10日 0円
2018年09月10日 0円
2017年09月11日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月10日 0円
2014年09月10日 0円
2013年09月10日 0円
2012年09月10日 0円
2011年09月12日 0円
2010年09月10日 0円
2009年09月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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