銘柄詳細

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称 : ピュアリゾート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,115 ( 10/21 )
前日比 -7円 ( 0.11% )
純資産 1,645百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.67% 2.56%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +0.82% +2.57%
順位 75位 12位
% ランク 55% 11%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 20.26 12.65
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー +10.08 +4.85
順位 125位 100位
% ランク 91% 87%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 0.08 0.20
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー -0.25 +0.06
順位 91位 54位
% ランク 66% 47%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.38% +0.10%

分配金履歴

2020年10月20日 25円
2020年09月23日 25円
2020年08月20日 25円
2020年07月20日 25円
2020年06月22日 25円
2020年05月20日 25円
2020年04月20日 25円
2020年03月23日 25円
2020年02月20日 25円
2020年01月20日 25円
2019年12月20日 25円
2019年11月20日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop