銘柄詳細

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称 : ピュアリゾート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,408 ( 02/26 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 1,544百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.76% 5.35%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー -0.16% +4.19%
順位 85位 4位
% ランク 65% 4%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 20.35 12.50
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー +9.85 +4.69
順位 117位 106位
% ランク 89% 88%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.04 0.43
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー -0.18 +0.14
順位 90位 44位
% ランク 69% 37%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.37% +0.09%

分配金履歴

2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円
2020年09月23日 25円
2020年08月20日 25円
2020年07月20日 25円
2020年06月22日 25円
2020年05月20日 25円
2020年04月20日 25円
2020年03月23日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop