銘柄詳細

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 4,112 ( 02/26 )
前日比 11円 ( 0.27% )
純資産 29,804百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.98% 2.81%
カテゴリー -2.17% -1.13%
+/- カテゴリー +5.15% +3.94%
順位 61位 49位
% ランク 28% 23%
ファンド数 223本 215本
標準偏差 15.03 10.24
カテゴリー 25.21 17.56
+/- カテゴリー -10.18 -7.32
順位 29位 28位
% ランク 14% 14%
ファンド数 223本 215本
シャープレシオ 0.20 0.27
カテゴリー -0.04 0.00
+/- カテゴリー +0.24 +0.27
順位 47位 25位
% ランク 22% 12%
ファンド数 223本 215本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.28% -0.19%

分配金履歴

2021年02月08日 20円
2021年01月07日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月07日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月07日 20円
2020年07月07日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月07日 20円
2020年03月09日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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