銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 4,112円 ( 02/26 )
前日比 11円 ( 0.27％ )
純資産 29,804百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い､高い利子収入の獲得を目指す｡原則としてB-格相当以上の公社債に投資し､ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（BB-B、円ベース）｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.98% 2.81%
    カテゴリー -2.17% -1.13%
    +/- カテゴリー +5.15% +3.94%
    順位 61位 49位
    % ランク 28% 23%
    ファンド数 223本 215本
    標準偏差 15.03 10.24
    カテゴリー 25.21 17.56
    +/- カテゴリー -10.18 -7.32
    順位 29位 28位
    % ランク 14% 14%
    ファンド数 223本 215本
    シャープレシオ 0.20 0.27
    カテゴリー -0.04 0.00
    +/- カテゴリー +0.24 +0.27
    順位 47位 25位
    % ランク 22% 12%
    ファンド数 223本 215本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 1.26% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.28% -0.19%

    分配金履歴

    2021年02月08日 20円
    2021年01月07日 20円
    2020年12月07日 20円
    2020年11月09日 20円
    2020年10月07日 20円
    2020年09月07日 20円
    2020年08月07日 20円
    2020年07月07日 20円
    2020年06月08日 20円
    2020年05月07日 20円
    2020年04月07日 20円
    2020年03月09日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop