銘柄詳細

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 3,876 ( 10/29 )
前日比 -39円 ( 1% )
純資産 29,245百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.83% 0.50%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +7.87% +4.66%
順位 44位 28位
% ランク 20% 13%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 14.77 10.16
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -9.73 -6.97
順位 24位 25位
% ランク 11% 12%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ 0.06 0.05
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.30 +0.24
順位 37位 30位
% ランク 17% 14%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.29% -0.19%

分配金履歴

2020年10月07日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月07日 20円
2020年07月07日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月07日 20円
2020年03月09日 20円
2020年02月07日 20円
2020年01月07日 35円
2019年12月09日 35円
2019年11月07日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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