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ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額 3,876円 ( 10/29 )
前日比 -39円 ( 1％ )
純資産 29,245百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い､高い利子収入の獲得を目指す｡原則としてB-格相当以上の公社債に投資し､ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（BB-B、円ベース）｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.83% 0.50%
    カテゴリー -7.04% -4.16%
    +/- カテゴリー +7.87% +4.66%
    順位 44位 28位
    % ランク 20% 13%
    ファンド数 222本 217本
    標準偏差 14.77 10.16
    カテゴリー 24.50 17.13
    +/- カテゴリー -9.73 -6.97
    順位 24位 25位
    % ランク 11% 12%
    ファンド数 222本 217本
    シャープレシオ 0.06 0.05
    カテゴリー -0.24 -0.19
    +/- カテゴリー +0.30 +0.24
    順位 37位 30位
    % ランク 17% 14%
    ファンド数 222本 217本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 1.25% 1.73%
    +/- カテゴリー +0.29% -0.19%

    分配金履歴

    2020年10月07日 20円
    2020年09月07日 20円
    2020年08月07日 20円
    2020年07月07日 20円
    2020年06月08日 20円
    2020年05月07日 20円
    2020年04月07日 20円
    2020年03月09日 20円
    2020年02月07日 20円
    2020年01月07日 35円
    2019年12月09日 35円
    2019年11月07日 35円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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