銘柄詳細
ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 | 4,112円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 11円 ( 0.27% ) |
純資産 | 29,804百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.98% | 2.81% |
カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
+/- カテゴリー | +5.15% | +3.94% |
順位 | 61位 | 49位 |
% ランク | 28% | 23% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
標準偏差 | 15.03 | 10.24 |
カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
+/- カテゴリー | -10.18 | -7.32 |
順位 | 29位 | 28位 |
% ランク | 14% | 14% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
シャープレシオ | 0.20 | 0.27 |
カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.27 |
順位 | 47位 | 25位 |
% ランク | 22% | 12% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
+/- カテゴリー | +0.28% | -0.19% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 20円 |
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2021年01月07日 | 20円 |
2020年12月07日 | 20円 |
2020年11月09日 | 20円 |
2020年10月07日 | 20円 |
2020年09月07日 | 20円 |
2020年08月07日 | 20円 |
2020年07月07日 | 20円 |
2020年06月08日 | 20円 |
2020年05月07日 | 20円 |
2020年04月07日 | 20円 |
2020年03月09日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |