銘柄詳細

イーストS・インド株式オープン

  • イーストスプリング・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 17,579 ( 02/25 )
前日比 332円 ( 1.92% )
純資産 76,914百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.51% -0.73%
カテゴリー 4.16% -1.76%
+/- カテゴリー +6.35% +1.03%
順位 5位 10位
% ランク 17% 36%
ファンド数 31本 28本
標準偏差 40.88 27.75
カテゴリー 41.95 28.68
+/- カテゴリー -1.07 -0.93
順位 14位 9位
% ランク 46% 33%
ファンド数 31本 28本
シャープレシオ 0.26 -0.03
カテゴリー 0.10 -0.06
+/- カテゴリー +0.16 +0.03
順位 6位 10位
% ランク 20% 36%
ファンド数 31本 28本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー -0.21% +0.01%

分配金履歴

2020年09月30日 0円
2019年09月30日 0円
2018年10月01日 0円
2017年10月02日 1,000円
2016年09月30日 0円
2015年09月30日 0円
2014年09月30日 1,000円
2013年09月30日 0円
2012年10月01日 0円
2011年09月30日 0円
2010年09月30日 1,000円
2009年09月30日 1,300円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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