銘柄詳細
イーストS・インド株式オープン
- イーストスプリング・インベストメンツ
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 | 17,579円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 332円 ( 1.92% ) |
純資産 | 76,914百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.51% | -0.73% |
カテゴリー | 4.16% | -1.76% |
+/- カテゴリー | +6.35% | +1.03% |
順位 | 5位 | 10位 |
% ランク | 17% | 36% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
標準偏差 | 40.88 | 27.75 |
カテゴリー | 41.95 | 28.68 |
+/- カテゴリー | -1.07 | -0.93 |
順位 | 14位 | 9位 |
% ランク | 46% | 33% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
シャープレシオ | 0.26 | -0.03 |
カテゴリー | 0.10 | -0.06 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.03 |
順位 | 6位 | 10位 |
% ランク | 20% | 36% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.35% | 1.95% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.94% |
+/- カテゴリー | -0.21% | +0.01% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
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2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 1,000円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 1,000円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 1,000円 |
2009年09月30日 | 1,300円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |