銘柄詳細

インデックスファンドJリート

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 6,838 ( 10/23 )
前日比 30円 ( 0.44% )
純資産 18,637百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -18.00% 4.91%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー -0.33% +0.29%
順位 100位 76位
% ランク 79% 64%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.96 16.56
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.19 -0.71
順位 64位 65位
% ランク 51% 55%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.69 0.30
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.03 +0.01
順位 93位 84位
% ランク 74% 71%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2020年10月15日 55円
2020年09月15日 55円
2020年08月17日 55円
2020年07月15日 55円
2020年06月15日 55円
2020年05月15日 55円
2020年04月15日 55円
2020年03月16日 55円
2020年02月17日 55円
2020年01月15日 55円
2019年12月16日 55円
2019年11月15日 55円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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