銘柄詳細

インデックスファンドJリート

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 7,669 ( 03/03 )
前日比 -6円 ( 0.08% )
純資産 23,946百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.85% 5.34%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー -0.02% +0.22%
順位 102位 76位
% ランク 80% 64%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 27.30 17.05
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.17 -0.74
順位 52位 56位
% ランク 41% 47%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.51 0.31
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー -0.02 +0.01
順位 95位 83位
% ランク 74% 70%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

2021年02月15日 55円
2021年01月15日 55円
2020年12月15日 55円
2020年11月16日 55円
2020年10月15日 55円
2020年09月15日 55円
2020年08月17日 55円
2020年07月15日 55円
2020年06月15日 55円
2020年05月15日 55円
2020年04月15日 55円
2020年03月16日 55円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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