銘柄詳細

高利回り社債オープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 5,832 ( 02/26 )
前日比 -4円 ( 0.07% )
純資産 19,201百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.64% 1.95%
カテゴリー -2.17% -1.13%
+/- カテゴリー +3.81% +3.08%
順位 73位 69位
% ランク 33% 33%
ファンド数 223本 215本
標準偏差 16.55 11.15
カテゴリー 25.21 17.56
+/- カテゴリー -8.66 -6.41
順位 40位 46位
% ランク 18% 22%
ファンド数 223本 215本
シャープレシオ 0.10 0.18
カテゴリー -0.04 0.00
+/- カテゴリー +0.14 +0.18
順位 74位 63位
% ランク 34% 30%
ファンド数 223本 215本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.61% +0.14%

分配金履歴

2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円
2020年09月07日 30円
2020年08月05日 30円
2020年07月06日 30円
2020年06月05日 30円
2020年05月07日 30円
2020年04月06日 30円
2020年03月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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