銘柄詳細

高利回り社債オープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 5,419 ( 10/29 )
前日比 -45円 ( 0.82% )
純資産 18,434百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.97% -0.95%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +5.07% +3.21%
順位 100位 80位
% ランク 46% 37%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 16.09 11.06
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -8.41 -6.07
順位 34位 41位
% ランク 16% 19%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ -0.12 -0.09
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.12 +0.10
順位 103位 88位
% ランク 47% 41%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.62% +0.14%

分配金履歴

2020年10月05日 30円
2020年09月07日 30円
2020年08月05日 30円
2020年07月06日 30円
2020年06月05日 30円
2020年05月07日 30円
2020年04月06日 30円
2020年03月05日 30円
2020年02月05日 30円
2020年01月06日 30円
2019年12月05日 30円
2019年11月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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