銘柄詳細
高利回り社債オープン(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 5,832円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -4円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 19,201百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.64% | 1.95% |
| カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
| +/- カテゴリー | +3.81% | +3.08% |
| 順位 | 73位 | 69位 |
| % ランク | 33% | 33% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| 標準偏差 | 16.55 | 11.15 |
| カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
| +/- カテゴリー | -8.66 | -6.41 |
| 順位 | 40位 | 46位 |
| % ランク | 18% | 22% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.18 |
| カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.18 |
| 順位 | 74位 | 63位 |
| % ランク | 34% | 30% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.61% | +0.14% |
分配金履歴
| 2021年02月05日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月05日 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 30円 |
| 2020年11月05日 | 30円 |
| 2020年10月05日 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 30円 |
| 2020年08月05日 | 30円 |
| 2020年07月06日 | 30円 |
| 2020年06月05日 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 30円 |
| 2020年04月06日 | 30円 |
| 2020年03月05日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
