銘柄詳細
高利回り社債オープン(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 5,419円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -45円 ( 0.82％ ) |
| 純資産 | 18,434百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.97% | -0.95% |
| カテゴリー | -7.04% | -4.16% |
| +/- カテゴリー | +5.07% | +3.21% |
| 順位 | 100位 | 80位 |
| % ランク | 46% | 37% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
| 標準偏差 | 16.09 | 11.06 |
| カテゴリー | 24.50 | 17.13 |
| +/- カテゴリー | -8.41 | -6.07 |
| 順位 | 34位 | 41位 |
| % ランク | 16% | 19% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
| シャープレシオ | -0.12 | -0.09 |
| カテゴリー | -0.24 | -0.19 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.10 |
| 順位 | 103位 | 88位 |
| % ランク | 47% | 41% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +0.14% |
分配金履歴
| 2020年10月05日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年09月07日 | 30円 |
| 2020年08月05日 | 30円 |
| 2020年07月06日 | 30円 |
| 2020年06月05日 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 30円 |
| 2020年04月06日 | 30円 |
| 2020年03月05日 | 30円 |
| 2020年02月05日 | 30円 |
| 2020年01月06日 | 30円 |
| 2019年12月05日 | 30円 |
| 2019年11月05日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
