銘柄詳細

DC日本債券インデックスオープンP

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,806 ( 10/30 )
前日比 -16円 ( 0.12% )
純資産 97,193百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.89% 0.57%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.11% +0.15%
順位 41位 26位
% ランク 35% 23%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.18 1.89
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.06 +0.01
順位 46位 37位
% ランク 39% 33%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.87 0.30
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.04 +0.10
順位 48位 22位
% ランク 40% 20%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.12% 0.12%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.22% -0.23%

分配金履歴

2020年09月30日 0円
2019年09月30日 0円
2018年10月01日 0円
2017年10月02日 0円
2016年09月30日 0円
2015年09月30日 0円
2014年09月30日 0円
2013年09月30日 0円
2012年10月01日 0円
2011年09月30日 0円
2010年09月30日 0円
2009年09月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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