銘柄詳細
東京海上セレクション・物価連動国債『愛称 : うんよう博士』
- 東京海上アセットマネジメント
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 | 10,963円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -11円 ( 0.1% ) |
純資産 | 1,445百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -2.43% | -1.54% |
カテゴリー | -2.52% | -1.64% |
+/- カテゴリー | +0.09% | +0.10% |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 20% | 20% |
ファンド数 | 5本 | 5本 |
標準偏差 | 2.67 | 1.75 |
カテゴリー | 2.58 | 1.69 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.06 |
順位 | 5位 | 5位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 5本 | 5本 |
シャープレシオ | -0.91 | -0.88 |
カテゴリー | -0.98 | -0.97 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.09 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 20% | 20% |
ファンド数 | 5本 | 5本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.40% | 0.40% |
+/- カテゴリー | -0.12% | -0.12% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 0円 |
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2019年10月28日 | 0円 |
2018年10月26日 | 0円 |
2017年10月26日 | 0円 |
2016年10月26日 | 0円 |
2015年10月26日 | 0円 |
2014年10月27日 | 0円 |
2013年10月28日 | 0円 |
2012年10月26日 | 0円 |
2011年10月26日 | 0円 |
2010年10月26日 | 0円 |
2009年10月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |