銘柄詳細

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 9,496 ( 10/30 )
前日比 -203円 ( 2.09% )
純資産 728百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.81% -0.09%
カテゴリー -1.19% -3.65%
+/- カテゴリー +5.00% +3.56%
順位 4位 6位
% ランク 18% 29%
ファンド数 23本 21本
標準偏差 20.70 16.82
カテゴリー 21.45 17.35
+/- カテゴリー -0.75 -0.53
順位 8位 9位
% ランク 35% 43%
ファンド数 23本 21本
シャープレシオ 0.18 -0.01
カテゴリー -0.01 -0.17
+/- カテゴリー +0.19 +0.16
順位 4位 5位
% ランク 18% 24%
ファンド数 23本 21本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.34% 1.34%
+/- カテゴリー +0.75% +0.75%

分配金履歴

2019年11月25日 90円
2018年11月26日 0円
2017年11月27日 2,160円
2016年11月25日 0円
2015年11月25日 660円
2014年11月25日 0円
2013年11月25日 0円
2012年11月26日 0円
2011年11月25日 0円
2010年11月25日 0円
2009年11月25日 0円
2008年11月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 1.1%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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